Stammdaten

Fondsname UniNordamerika XS -net- A
ISIN DE000A2N7V30
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem nordamerikanischen Small- und Mid-Cap-Bereich angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien oder aktienähnlichen Papieren von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 131,42 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 135,47 EUR / 66,73 EUR
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -12,32 % -23,02 % n.v. n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 87 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 7,40 % 10,53 % n.v. n.v.
Maximaler Verlust -6,18 % -8,83 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 1,30 0,16 n.v. n.v.
Volatilität 14,08 % 18,95 % n.v. n.v.
Performance 22,01 % 13,78 % n.v. n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -4,50 % -6,36 %
99,0 % Konfidenzniveau -6,46 % -9,13 %
99,9 % Konfidenzniveau -8,65 % -12,24 %

Rollierende Wertentwicklung

31.01.2020 - 27.03.2020 -25,06%
27.03.2020 - 27.03.2021 54,12%
27.03.2021 - 27.03.2022 6,99%
27.03.2022 - 27.03.2023 -12,83%
27.03.2023 - 27.03.2024 22,01%

Top Holdings

Arthur J. Gallagher & Co. 2,47 %
CBIZ Inc. 1,88 %
Deckers Outdoor Corporation 1,70 %
Quanta Services Inc. 1,66 %
Intact Financial Corporation 1,59 %
TopBuild Corporation 1,45 %
Evolent Health Inc. 1,41 %
WillScot Mobile Mini Holdings Corporation 1,37 %
TechnipFMC Plc. 1,35 %
Monolithic Power Systems Inc. 1,31 %

Länderallokation

Nordamerika 87,24 %
Emerging Markets 2,03 %
Europa 1,81 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 91,08 %
Liquidität 8,92 %

Branchenallokation

Industrie 20,88 %
IT 13,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,06 %
Finanzwesen 12,81 %
Gesundheitswesen 10,95 %
Basiskonsumgüter 4,50 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 4,01 %
Telekommunikationsdienste 3,35 %
Immobilien 3,13 %
Energie 2,51 %

Währungsallokation

US-Dollar 91,95 %
Kanadische Dollar 8,14 %