Stammdaten
| Fondsname | Berenberg Euro Enhanced Liquidity K |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7PH3 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen europäischer Emittenten mit Investment-Grade-Bonität (Rating: AAA bis BBB- nach Klassifizierung von Standard & Poor‘s). Neben Staatsanleihen, Pfandbriefen/Covered Bonds und Unternehmensanleihen werden auch Geldmarktpapiere aufgenommen. Dem Anlagehorizont entsprechend investiert das Sondervermögen überwiegend in Euro-denominierte Schuldverschreibungen kurzer bis mittlerer Laufzeiten. Zusätzlich dazu ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 14.09.2020: Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Auflagedatum | 28.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 98,52 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 100,67 EUR / 93,35 EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,35 % | -1,95 % | -4,92 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | 105 | 405 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 0,88 % | 1,01 % | 1,01 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,87 % | -1,08 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 1,07 | 0,60 | n.v. |
| Volatilität | 0,85 % | 1,00 % | 0,90 % | n.v. |
| Performance | 4,84 % | 12,08 % | 10,26 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,21 % | -0,30 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,33 % | -0,46 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,46 % | -0,64 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 2,29% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -3,83% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 1,53% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 5,30% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 4,84% |
Top Holdings
| France (Republic Of) 2.75%(2030-02-25) | 3,83 % | |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) | 2,35 % | |
| Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26) | 2,32 % | |
| Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2023(26) | 2,30 % | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) | 2,29 % | |
| Tatra Banka 3.375% | 2,28 % | |
| Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765 | 2,28 % | |
| Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) | 2,28 % | |
| NOVO BANCO 25/29 MTN | 2,27 % | |
| Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29) | 2,27 % |
Länderallokation
| Deutschland | 21,63 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 12,63 % | |
| USA | 7,94 % | |
| Dänemark | 7,30 % | |
| Portugal | 6,86 % | |
| Italien | 5,87 % | |
| Slowakai | 4,58 % | |
| Luxemburg | 4,53 % | |
| Spanien | 4,29 % | |
| Polen | 4,26 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 114,28 % | |
|---|---|---|
| Fondszertifikat | 1,92 % |
Branchenallokation
| Finanzanleihen | 39,22 % | |
|---|---|---|
| Covered Bonds | 36,60 % | |
| Unternehmensanleihen | 31,55 % | |
| Staatsanleihen | 6,92 % | |
| Unbekannt | 1,92 % |
Währungsallokation
| EUR | 100,17 % |
|---|
Ratings
| BBB- | 17,68 % | |
|---|---|---|
| BBB | 17,43 % | |
| AAA | 15,30 % | |
| AA- | 11,76 % | |
| A- | 10,73 % | |
| AA+ | 7,98 % | |
| BBB+ | 7,35 % | |
| BB+ | 4,80 % | |
| AA | 2,66 % | |
| BB- | 1,31 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 45,75 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 28,75 % | |
| bis 1 Jahr | 17,69 % | |
| über 15 Jahre | 4,08 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,29 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 1,45 % |