Stammdaten
| Fondsname | Meisterwert Perspektive - Anteilklasse R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVS44 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fondsmanager investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Braunschweiger Privatbank |
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 103,34 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 107,70 EUR / 66,22 EUR |
| Fondsvolumen | 26,40 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,28 % | -10,98 % | -36,57 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 67 | 288 | 652 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,00 % | 6,04 % | 10,59 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,91 % | -5,23 % | -15,97 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,69 | 0,26 | n.v. |
| Volatilität | 8,46 % | 9,87 % | 14,49 % | n.v. |
| Performance | 11,25 % | 26,96 % | 22,44 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,60 % | -3,67 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,73 % | -5,28 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,01 % | -7,08 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -15,64% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 14,32% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 20,62% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -5,39% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 11,25% |
Top Holdings
| Tesco | 3,59 % | |
|---|---|---|
| Fedex | 3,56 % | |
| Santos Ltd. | 3,47 % | |
| Emerson Electric | 3,38 % | |
| Frontline Plc. | 3,37 % | |
| Nordea Bank | 3,29 % | |
| Poste Italiane SpA | 3,29 % | |
| Restaurant Brands | 3,29 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,29 % | |
| Chevron Corp. | 3,27 % |
Länderallokation
| USA | 22,63 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 19,54 % | |
| Japan | 12,22 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,99 % | |
| Italien | 6,58 % | |
| Deutschland | 6,52 % | |
| Kanada | 6,44 % | |
| Frankreich | 6,33 % | |
| Spanien | 6,28 % | |
| Australien | 3,47 % |
Asset Allokation
| Aktien | 96,68 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Branchenallokation
| Finanzwerte | 25,68 % | |
|---|---|---|
| Energie | 19,58 % | |
| zyklische Konsumgüter | 16,28 % | |
| Industrie | 13,30 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 9,72 % | |
| Weitere Anteile | 3,32 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,21 % | |
| Materialien | 3,09 % | |
| Gesundheitswesen | 2,95 % | |
| Informationstechnologie | 2,87 % |
Währungsallokation
| EUR | 38,21 % | |
|---|---|---|
| USD | 26,15 % | |
| JPY | 12,37 % | |
| GBP | 9,99 % | |
| CAD | 6,48 % | |
| AUD | 3,47 % | |
| CHF | 3,19 % | |
| Weitere Anteile | 0,14 % |