Stammdaten
| Fondsname | Meisterwert Perspektive - Anteilklasse R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVS44 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fondsmanager investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Braunschweiger Privatbank |
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 101,12 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 111,06 EUR / 66,22 EUR |
| Fondsvolumen | 36,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,10 % | -12,10 % | -12,10 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,12 % | 4,79 % | 10,59 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,73 % | -4,81 % | -5,23 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,09 | 0,59 | n.v. |
| Volatilität | 11,17 % | 10,04 % | 10,25 % | n.v. |
| Performance | 1,13 % | 12,67 % | 43,15 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,61 % | -5,10 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,11 % | -7,23 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,80 % | -9,61 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 13,60% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | 11,84% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 1,14% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 10,16% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,13% |
Top Holdings
| Daiichi Sankyo | 3,52 % | |
|---|---|---|
| RELX Plc | 3,44 % | |
| Nordea Bank ABP | 3,37 % | |
| SSE PLC | 3,37 % | |
| Veolia Environnement | 3,37 % | |
| Royal Bank of Canada | 3,34 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 3,32 % | |
| Saipem | 3,30 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,29 % | |
| Otsuka Holdings Company Ltd | 3,29 % |
Länderallokation
| Japan | 22,95 % | |
|---|---|---|
| USA | 19,12 % | |
| Frankreich | 16,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,33 % | |
| Italien | 6,57 % | |
| Kanada | 6,47 % | |
| Weitere Anteile | 5,51 % | |
| Finnland | 3,37 % | |
| Deutschland | 3,32 % | |
| Schweiz | 3,26 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,67 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,44 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 23,09 % | |
|---|---|---|
| Energie | 18,98 % | |
| Materialien | 16,14 % | |
| Versorger | 13,24 % | |
| Immobilien | 9,66 % | |
| Finanzwerte | 6,71 % | |
| Industrie | 6,60 % | |
| Informationstechnologie | 3,27 % | |
| Weitere Anteile | 2,31 % |
Währungsallokation
| EUR | 37,79 % | |
|---|---|---|
| JPY | 23,10 % | |
| USD | 19,16 % | |
| GBP | 13,33 % | |
| CAD | 6,50 % | |
| NOK | 0,07 % | |
| DKK | 0,04 % | |
| SEK | 0,01 % |