Stammdaten

Fondsname GLS Bank Klimafonds A
ISIN DE000A2DTNA1
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Der Fondsmananager investiert zu mindestens 51 % in Aktien und Anleihen in- und ausländischer Unternehmen sowie Staaten, die über eine hohe Klimatransparenz verfügen, für ihr Geschäftsfeld niedrige CO2-Emissionen verzeichnen oder eine gute Klimastrategie und CO2-Einsparziele definiert haben oder in einem Geschäftsfeld agieren, welches die Folgen des Klimawandels lösen soll. Es dürfen ausschließlich Aktien und Anleihen von solchen Unternehmen sowie Staaten erworben werden, die nicht gegen das Nachhaltigkeits- und Klimaverständnis gemäß den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen der GLS Gemeinschaftsbank e.G.verstoßen. Berücksichtigt werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien. Die Auswahl der Titel erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Ausschließlich Werte, die in den drei Dimensionen - menschlich, ökologisch und ökonomisch - dem Nachhaltigkeitsverständnis der GLS Gemeinschaftsbank e.G. entsprechen, werden in das Anlageuniversum aufgenommen. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.
Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondmanagement GLS Gemeinschaftsbank e.G.
Auflagedatum 15.08.2017
Geschäftsjahr 1. August - 31. Juli
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 100,41 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 118,12 EUR / 91,72 EUR
Fondsvolumen 341,77 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,13 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,06 % -20,19 % -20,19 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 43 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,21 % 5,97 % 5,97 % n.v.
Maximaler Verlust -2,32 % -5,69 % -7,03 % n.v.
Sharpe Ratio 0,07 -0,78 0,08 n.v.
Volatilität 4,99 % 6,09 % 6,23 % n.v.
Performance 4,00 % -10,36 % 5,30 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,58 % -2,24 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,25 % -3,19 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,01 % -4,25 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -1,98%
27.03.2020 - 27.03.2021 19,84%
27.03.2021 - 27.03.2022 -6,14%
27.03.2022 - 27.03.2023 -8,16%
27.03.2023 - 27.03.2024 4,00%

Top Holdings

Deutsche Telekom 1,27 %
ASML Holding NV 1,00 %

Länderallokation

Deutschland 17,09 %
Niederlande 15,45 %
Frankreich 10,44 %
Norwegen 10,23 %
Spanien 5,54 %
USA 5,06 %
Italien 4,42 %
Schweden 3,74 %
Finnland 2,76 %
Japan 2,58 %

Asset Allokation

Renten 68,94 %
Aktien 28,60 %
Kasse 2,50 %

Branchenallokation

Weitere Anteile 73,43 %
Industrie 12,00 %
Versorger 4,26 %
Informationstechnologie 4,05 %
Telekommunikationsdienstleistungen 3,10 %
Materialien 1,63 %
nichtzyklische Konsumgüter 1,53 %

Währungsallokation

EUR 84,56 %
USD 6,16 %
JPY 2,58 %
NOK 1,82 %
SEK 1,38 %
CAD 1,35 %
Weitere Anteile 1,08 %
GBP 1,07 %

Laufzeiten

Weitere Anteile 31,07 %
3 - 5 Jahre 22,03 %
5 - 7 Jahre 13,92 %
7 - 10 Jahre 12,60 %
1 - 3 Jahre 12,02 %
0 - 1 Jahr 4,16 %
15 - 30 Jahre 1,57 %
10 - 15 Jahre 1,49 %
30 Jahre + 1,14 %