Stammdaten
| Fondsname | GLS Bank Klimafonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DTNA1 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fondsmananager investiert zu mindestens 51 % in Aktien und Anleihen in- und ausländischer Unternehmen sowie Staaten, die über eine hohe Klimatransparenz verfügen, für ihr Geschäftsfeld niedrige CO2-Emissionen verzeichnen oder eine gute Klimastrategie und CO2-Einsparziele definiert haben oder in einem Geschäftsfeld agieren, welches die Folgen des Klimawandels lösen soll. Es dürfen ausschließlich Aktien und Anleihen von solchen Unternehmen sowie Staaten erworben werden, die nicht gegen das Nachhaltigkeits- und Klimaverständnis gemäß den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen der GLS Gemeinschaftsbank e.G.verstoßen. Berücksichtigt werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien. Die Auswahl der Titel erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Ausschließlich Werte, die in den drei Dimensionen - menschlich, ökologisch und ökonomisch - dem Nachhaltigkeitsverständnis der GLS Gemeinschaftsbank e.G. entsprechen, werden in das Anlageuniversum aufgenommen. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | GLS Gemeinschaftsbank e.G. |
| Auflagedatum | 15.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. August - 31. Juli |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 101,21 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 118,12 EUR / 91,72 EUR |
| Fondsvolumen | 321,59 Mio. EUR (Stand: 28.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,13 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,45 % | -12,47 % | -20,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 64 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,83 % | 5,97 % | 5,97 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -1,84 % | -5,69 % | -5,69 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,00 | -0,18 | -0,16 | n.v. |
| Volatilität | 4,96 % | 5,66 % | 5,72 % | n.v. |
| Performance | 2,85 % | 5,29 % | 2,24 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,61 % | -2,28 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,28 % | -3,23 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,04 % | -4,29 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 12,80% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -13,92% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -1,00% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 3,41% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 2,85% |
Top Holdings
| Deutsche Telekom | 1,67 % | |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 1,21 % | |
| Alstom | 1,12 % | |
| Autodesk | 0,97 % | |
| Nordex | 0,97 % | |
| Workday Inc. | 0,94 % | |
| Cellnex Telecom | 0,88 % | |
| Rockwool International A/S B | 0,87 % | |
| Kurita Water Industries Ltd | 0,81 % | |
| Vossloh AG | 0,79 % |
Länderallokation
| Deutschland | 18,90 % | |
|---|---|---|
| Niederlande | 15,73 % | |
| Frankreich | 10,01 % | |
| Norwegen | 8,39 % | |
| Italien | 5,92 % | |
| Spanien | 5,39 % | |
| USA | 4,62 % | |
| Japan | 4,31 % | |
| Finnland | 3,32 % | |
| Österreich | 2,89 % |
Asset Allokation
| Renten | 69,75 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 28,97 % | |
| Kasse | 1,26 % | |
| Futures | 0,03 % | |
| Bezugsrechte | 0,01 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 72,08 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 11,99 % | |
| Informationstechnologie | 5,93 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,95 % | |
| Versorger | 3,08 % | |
| Gesundheitswesen | 1,21 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,74 % | |
| Finanzwerte | 0,55 % | |
| Materialien | 0,47 % |
Währungsallokation
| EUR | 86,82 % | |
|---|---|---|
| USD | 5,01 % | |
| JPY | 4,34 % | |
| NOK | 1,85 % | |
| DKK | 1,06 % | |
| CAD | 0,74 % | |
| SEK | 0,13 % | |
| GBP | 0,05 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 30,24 % | |
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 20,72 % | |
| 1 - 3 Jahre | 17,52 % | |
| 5 - 7 Jahre | 12,77 % | |
| 7 - 10 Jahre | 9,12 % | |
| 0 - 1 Jahr | 4,53 % | |
| 10 - 15 Jahre | 1,97 % | |
| 15 - 30 Jahre | 1,72 % | |
| 30 Jahre + | 1,41 % |