Stammdaten
| Fondsname | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WZ2J4 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist eine möglichst gleichmäßige Wertsteigerung mit einem Absolute Return-Ansatz. Als Multi Asset Fonds beabsichtigt er in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt zu investieren. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben investiert werden. Die Kapitaverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Der Fondsmanager kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Markus Wedel |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 84,40 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 101,41 EUR / 49,90 EUR |
| Fondsvolumen | 81,51 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,02 % | -19,64 % | -22,56 % | -23,68 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 158 | 195 |
| Maximaler Gewinn | 5,36 % | 5,54 % | 9,75 % | 9,75 % |
| Maximaler Verlust | -5,00 % | -6,26 % | -12,18 % | -12,18 % |
| Sharpe Ratio | -0,78 | -0,31 | 0,30 | 0,66 |
| Volatilität | 7,55 % | 9,61 % | 10,13 % | 8,87 % |
| Performance | -1,99 % | -4,98 % | 20,21 % | 79,85 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,49 % | -3,52 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,51 % | -4,97 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,66 % | -6,59 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -8,75% |
|---|---|
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 38,64% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -3,11% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | 0,06% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | -1,99% |
Top Holdings
| KION GROUP AG | 4,19 % | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 3,75 % | |
| Ashtead Group | 3,24 % | |
| Norsk Hydro | 3,11 % | |
| Deere & Co | 2,80 % | |
| Sartorius AG | 2,71 % | |
| Gerresheimer AG | 2,56 % | |
| ASML Holding NV | 2,52 % | |
| Microsoft Corp. | 2,39 % | |
| Canadian National Railway Co. | 2,25 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 48,36 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 23,50 % | |
| USA | 8,38 % | |
| Norwegen | 4,41 % | |
| Niederlande | 4,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,24 % | |
| Kanada | 2,25 % | |
| Dänemark | 2,21 % | |
| Schweden | 1,73 % | |
| Irland | 1,65 % |
Asset Allokation
| Aktien | 52,30 % | |
|---|---|---|
| Renten | 36,36 % | |
| Kasse | 10,12 % | |
| Time deposit | 1,23 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 49,96 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 18,97 % | |
| Informationstechnologie | 9,87 % | |
| Gesundheitswesen | 8,73 % | |
| Materialien | 5,79 % | |
| Finanzwerte | 4,74 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 1,94 % |
Währungsallokation
| EUR | 68,57 % | |
|---|---|---|
| USD | 10,63 % | |
| NOK | 6,82 % | |
| SEK | 4,91 % | |
| GBP | 3,70 % | |
| DKK | 2,33 % | |
| CAD | 2,25 % | |
| Weitere Anteile | 0,79 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 63,64 % | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Jahre | 18,24 % | |
| 3 - 5 Jahre | 8,50 % | |
| 0 - 1 Jahr | 7,98 % | |
| 7 - 10 Jahre | 1,64 % |