Stammdaten
| Fondsname | Steyler Fair Invest - Bonds (R) |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WY1N9 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Monega KAG |
| Fondmanagement | Andreas Stehr |
| Auflagedatum | 01.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 47,75 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 57,25 EUR / 45,12 EUR |
| Fondsvolumen | 58,51 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,29 % | -15,08 % | -15,20 % | -15,20 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 16 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,55 % | 3,58 % | 3,58 % | 3,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -3,05 % | -5,34 % | -5,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | -1,06 | -0,61 | 0,03 |
| Volatilität | 2,99 % | 3,55 % | 3,17 % | 2,60 % |
| Performance | 5,68 % | -7,18 % | -6,43 % | 2,56 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,92 % | -1,30 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,32 % | -1,87 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,78 % | -2,51 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -2,40% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 3,30% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -6,83% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -5,73% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 5,68% |
Top Holdings
| WORLD BK 23/38 MTN | 3,42 % | |
|---|---|---|
| 3,375% EUROPÄISCHE UNION | 3,19 % | |
| Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA | 2,83 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833 | 2,64 % | |
| BAD.-WUERTT.LSA 24/27 | 2,57 % | |
| ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | 2,32 % | |
| 1,25% PFBR ABN 2018/10.01.2033 | 2,24 % | |
| KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | 2,18 % | |
| Prosus NV Reg.S. v.21(2029) | 2,17 % | |
| PORR 24/UND. FLR | 2,13 % |
Länderallokation
| DE | 32,60 % | |
|---|---|---|
| 0 | 11,41 % | |
| NL | 9,45 % | |
| BE | 6,06 % | |
| US | 5,76 % | |
| FR | 4,83 % | |
| SE | 4,10 % | |
| AT | 3,14 % | |
| ES | 2,46 % | |
| CN | 2,17 % |
Asset Allokation
| Rente | 91,88 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 8,12 % |
Branchenallokation
| Unbekannt | 91,88 % |
|---|
Währungsallokation
| EUR | 91,08 % | |
|---|---|---|
| USD | 8,61 % | |
| AUD | 0,30 % |
Ratings
| AAA | 27,25 % | |
|---|---|---|
| AA+ | 11,76 % | |
| BBB- | 11,45 % | |
| Unbekannt | 10,06 % | |
| BBB+ | 7,66 % | |
| AA | 6,32 % | |
| BB+ | 5,25 % | |
| BBB | 4,90 % | |
| A- | 4,71 % | |
| A+ | 3,85 % |