Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
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ISIN | DE000A1T6GA6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 15.04.2024 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 154,61 EUR (15.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 156,26 EUR / 93,20 EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,42 % | -20,32 % | -35,06 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 36 | 345 | 582 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,88 % | 5,88 % | 9,58 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -3,69 % | -6,80 % | -15,03 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,99 | 0,43 | 0,30 | n.v. |
Volatilität | 9,63 % | 11,73 % | 14,83 % | n.v. |
Performance | 23,65 % | 19,98 % | 28,29 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,87 % | -4,06 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,18 % | -5,91 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,65 % | -7,98 % |
Rollierende Wertentwicklung
15.04.2019 - 15.04.2020 | -13,31% |
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15.04.2020 - 15.04.2021 | 23,33% |
15.04.2021 - 15.04.2022 | 12,57% |
15.04.2022 - 15.04.2023 | -13,80% |
15.04.2023 - 15.04.2024 | 23,65% |
Top Holdings
0.000 % Spanien v.23(2024) | 2,94 % | |
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4.873 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 2,26 % | |
4.460 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,25 % | |
4.945 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) | 2,25 % | |
4.228 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 2,24 % | |
4.245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,24 % | |
4.262 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) | 2,24 % | |
4.322 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,24 % | |
4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,24 % | |
4.371 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,24 % |
Länderallokation
Nordamerika | 73,97 % | |
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Europa | 17,04 % | |
Japan | 6,13 % | |
Sonstige | 2,86 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 83,89 % | |
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Liquidität | 12,86 % | |
Aktienorientierte Anlagen | 3,25 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
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Ratings
A+ bis A- | 49,40 % | |
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AA+ bis AA- | 22,92 % | |
BBB+ bis BBB- | 11,57 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 46,45 % | |
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1 bis 3 Jahre | 37,44 % |