Stammdaten

Fondsname Steyler Fair Invest - Equities (R)
ISIN DE000A1JUVL8
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Kapitalanlagegesellschaft Monega KAG
Fondmanagement Martin Kluge, Warburg Invest KAG
Auflagedatum 30.10.2012
Geschäftsjahr 1. November - 31. Oktober
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 93,08 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 104,82 EUR / 48,27 EUR
Fondsvolumen 44,73 Mio. EUR (Stand: 30.10.2020)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -11,45 % -28,08 % -31,61 % -31,61 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 49 n.v. 289 289
Maximaler Gewinn 8,83 % 9,36 % 9,51 % 10,77 %
Maximaler Verlust -3,79 % -9,88 % -13,00 % -13,00 %
Sharpe Ratio 0,90 0,09 0,39 0,40
Volatilität 10,84 % 15,77 % 17,68 % 15,67 %
Performance 12,77 % 8,48 % 42,74 % 84,46 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,61 % -5,11 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,18 % -7,32 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,93 % -9,80 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -3,19%
27.03.2020 - 27.03.2021 35,92%
27.03.2021 - 27.03.2022 4,70%
27.03.2022 - 27.03.2023 -8,13%
27.03.2023 - 27.03.2024 12,77%

Top Holdings

Linde plc 4,99 %
SAP SE 4,16 %
Schneider Electric SE 3,56 %
Air Liquide SA 3,42 %
ASML Holding NV 3,08 %
Capgemini SE 2,70 %
Givaudan SA 2,48 %
Deutsche Boerse AG 2,46 %
VINCI SA 2,34 %
Hermes International SCA 2,29 %

Länderallokation

DE 25,26 %
FR 18,62 %
CH 9,96 %
US 8,98 %
SE 7,50 %
GB 6,98 %
IE 3,47 %
NL 3,08 %
IT 2,46 %
NO 1,57 %

Asset Allokation

Aktie 90,78 %
Kasse 7,38 %
Sonstiges Wertpapier 1,84 %

Branchenallokation

Industrie 18,52 %
Technologie 17,01 %
Chemie 10,88 %
Konsumgüter und Dienstleistungen 10,23 %
Bau und Materialien 7,84 %
Gesundheit / Pharma 5,15 %
Medien 4,72 %
Rohstoffe 4,29 %
Privater Konsum und Haushalt 3,67 %
Finanzdienstleister 2,46 %