Stammdaten
| Fondsname | TBF GLOBAL INCOME EUR R |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JUV78 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST |
| Fondmanagement | TBF Global Asset Management GmbH |
| Auflagedatum | 03.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 97,54 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 120,70 EUR / 90,35 EUR |
| Fondsdomizil | |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,69 % | -12,34 % | -18,03 % | -18,03 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 29 | 427 | 102 | 102 |
| Maximaler Gewinn | 4,45 % | 5,12 % | 7,76 % | 7,76 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -5,60 % | -8,99 % | -8,99 % |
| Sharpe Ratio | 0,91 | -0,18 | 0,12 | 0,46 |
| Volatilität | 4,01 % | 5,00 % | 5,44 % | 4,58 % |
| Performance | 7,61 % | 1,34 % | 6,33 % | 25,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,21 % | -1,72 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,75 % | -2,48 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,36 % | -3,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -2,59% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 7,72% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -3,19% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -2,72% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 7,61% |
Top Holdings
| DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028 | 9,44 % | |
|---|---|---|
| SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029 | 7,93 % | |
| T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028 | 5,82 % | |
| APPLE INC 4,850% 10.05.2053 | 4,12 % | |
| CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2028 | 4,01 % | |
| CONSTELLIUM NV 4,250% 15.02.2026 | 3,98 % | |
| META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053 | 3,51 % | |
| UNITED RENTAL NA 3,750% 15.01.2032 | 2,86 % | |
| US TREASURY N/B 4,375% 15.08.2043 | 2,42 % | |
| US TREASURY N/B 3,500% 15.02.2033 | 2,32 % |
Länderallokation
| USA | 64,64 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 12,15 % | |
| Frankreich | 4,66 % | |
| Kanada | 4,37 % | |
| Norwegen | 3,62 % | |
| Supranational | 1,64 % | |
| Australien | 1,46 % | |
| Ungarn | 1,36 % | |
| Mexiko | 1,26 % | |
| England | 1,03 % |
Asset Allokation
| Rentenfonds / Bonds | 57,24 % | |
|---|---|---|
| Unbekannt | 19,63 % | |
| Aktien | 12,89 % | |
| Fonds | 10,21 % | |
| Kasse | 0,04 % |
Branchenallokation
| Unternehmensanleihen | 55,99 % | |
|---|---|---|
| Staatsanleihen / öffentliche Anleihen | 19,42 % | |
| Aktien | 14,34 % | |
| Investmentfonds | 10,21 % |
Währungsallokation
| USD | 69,58 % | |
|---|---|---|
| EUR | 16,84 % | |
| CAD | 5,03 % | |
| NOK | 2,95 % | |
| AUD | 1,46 % | |
| GBP | 1,03 % | |
| JPY | 0,92 % | |
| PLN | 0,79 % | |
| NZD | 0,47 % | |
| MXN | 0,46 % |