Stammdaten

Fondsname Berenberg EM Local Bonds R D
ISIN DE000A1JUU12
Fondskategorie Rentenfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, zum Beispiel aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 23.11.2023: Berenberg Global Bonds.
Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondmanagement Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Auflagedatum 11.05.2012
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 82,67 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 106,40 EUR / 80,82 EUR
Fondsdomizil
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,07 % -7,70 % -10,88 % -13,42 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 54 n.v. n.v. 1.394
Maximaler Gewinn 2,31 % 3,22 % 3,54 % 6,37 %
Maximaler Verlust -0,94 % -3,16 % -5,12 % -5,12 %
Sharpe Ratio 0,16 -0,20 0,02 0,30
Volatilität 5,77 % 5,90 % 5,86 % 6,28 %
Performance 4,85 % 0,12 % 3,74 % 21,70 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,88 % -2,65 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,68 % -3,79 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,59 % -5,07 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -0,55%
27.03.2020 - 27.03.2021 4,19%
27.03.2021 - 27.03.2022 0,40%
27.03.2022 - 27.03.2023 -4,89%
27.03.2023 - 27.03.2024 4,85%

Top Holdings

International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37) 2,51 %
3.25% Treasury United States 31.08.24 2,39 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 2,33 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38) 2,27 %
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28) 2,26 %
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28) 2,16 %
8.5 Mexiko 29 2,10 %
International Bank Rec. Dev. KP/DL-Zero Med.-T.Nts 2023(33) 2,08 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27) 2,04 %
Hungary (Republic Of) 4%(2051-04-28) 1,95 %

Länderallokation

Mexiko 10,08 %
Brasilien 9,70 %
USA 9,40 %
Indien 8,52 %
Kolumbien 7,60 %
Polen 6,71 %
Südafrika 6,17 %
Ungarn 5,93 %
Indonesien 4,45 %

Asset Allokation

Anleihen 95,41 %
Kasse 4,77 %

Branchenallokation

Staatsanleihen 59,94 %
Supranationals 16,73 %
Quasi-Staatsanleihen 13,12 %
Unbekannt 6,11 %
Finanzanleihen 3,33 %
Unternehmensanleihen 0,77 %

Währungsallokation

BRL 15,69 %
COP 12,18 %
MXN 9,79 %
INR 8,76 %
HUF 7,96 %
IDR 7,36 %
PEN 6,62 %
PLN 6,53 %
ZAR 6,01 %

Ratings

BBB- 22,29 %
AAA 16,43 %
BBB 11,52 %
AA+ 11,19 %
BB- 9,02 %
A- 8,65 %
AA- 7,41 %
BB+ 3,15 %
BBB+ 2,59 %
BB 1,65 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 31,21 %
bis 1 Jahr 24,13 %
3 bis 5 Jahre 23,06 %
über 15 Jahre 14,67 %
7 bis 10 Jahre 6,94 %