Stammdaten
Fondsname | Berenberg EM Local Bonds R D |
---|---|
ISIN | DE000A1JUU12 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, zum Beispiel aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 23.11.2023: Berenberg Global Bonds. |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondmanagement | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Auflagedatum | 11.05.2012 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 82,67 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 106,40 EUR / 80,82 EUR |
Fondsdomizil | |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,10 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,07 % | -7,70 % | -10,88 % | -13,42 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 54 | n.v. | n.v. | 1.394 |
Maximaler Gewinn | 2,31 % | 3,22 % | 3,54 % | 6,37 % |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -3,16 % | -5,12 % | -5,12 % |
Sharpe Ratio | 0,16 | -0,20 | 0,02 | 0,30 |
Volatilität | 5,77 % | 5,90 % | 5,86 % | 6,28 % |
Performance | 4,85 % | 0,12 % | 3,74 % | 21,70 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,88 % | -2,65 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,68 % | -3,79 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,59 % | -5,07 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -0,55% |
---|---|
27.03.2020 - 27.03.2021 | 4,19% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | 0,40% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -4,89% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 4,85% |
Top Holdings
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37) | 2,51 % | |
---|---|---|
3.25% Treasury United States 31.08.24 | 2,39 % | |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 | 2,33 % | |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) | 2,27 % | |
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28) | 2,26 % | |
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28) | 2,16 % | |
8.5 Mexiko 29 | 2,10 % | |
International Bank Rec. Dev. KP/DL-Zero Med.-T.Nts 2023(33) | 2,08 % | |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) | 2,04 % | |
Hungary (Republic Of) 4%(2051-04-28) | 1,95 % |
Länderallokation
Mexiko | 10,08 % | |
---|---|---|
Brasilien | 9,70 % | |
USA | 9,40 % | |
Indien | 8,52 % | |
Kolumbien | 7,60 % | |
Polen | 6,71 % | |
Südafrika | 6,17 % | |
Ungarn | 5,93 % | |
Indonesien | 4,45 % |
Asset Allokation
Anleihen | 95,41 % | |
---|---|---|
Kasse | 4,77 % |
Branchenallokation
Staatsanleihen | 59,94 % | |
---|---|---|
Supranationals | 16,73 % | |
Quasi-Staatsanleihen | 13,12 % | |
Unbekannt | 6,11 % | |
Finanzanleihen | 3,33 % | |
Unternehmensanleihen | 0,77 % |
Währungsallokation
BRL | 15,69 % | |
---|---|---|
COP | 12,18 % | |
MXN | 9,79 % | |
INR | 8,76 % | |
HUF | 7,96 % | |
IDR | 7,36 % | |
PEN | 6,62 % | |
PLN | 6,53 % | |
ZAR | 6,01 % |
Ratings
BBB- | 22,29 % | |
---|---|---|
AAA | 16,43 % | |
BBB | 11,52 % | |
AA+ | 11,19 % | |
BB- | 9,02 % | |
A- | 8,65 % | |
AA- | 7,41 % | |
BB+ | 3,15 % | |
BBB+ | 2,59 % | |
BB | 1,65 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 31,21 % | |
---|---|---|
bis 1 Jahr | 24,13 % | |
3 bis 5 Jahre | 23,06 % | |
über 15 Jahre | 14,67 % | |
7 bis 10 Jahre | 6,94 % |