Stammdaten
| Fondsname | Berenberg EM Local Bonds R D |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JUU12 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 26.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, zum Beispiel aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 23.11.2023: Berenberg Global Bonds. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Auflagedatum | 11.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 75,36 EUR (26.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 106,40 EUR / 72,65 EUR |
| Fondsdomizil | |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,95 % | -7,99 % | -9,18 % | -11,17 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,05 % | 3,22 % | 3,22 % | 3,54 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -3,16 % | -3,16 % | -5,12 % |
| Sharpe Ratio | -0,81 | -0,42 | -0,42 | 0,01 |
| Volatilität | 5,74 % | 6,10 % | 5,83 % | 6,10 % |
| Performance | -1,67 % | 0,31 % | -5,24 % | 6,28 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,91 % | -2,71 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,70 % | -3,82 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,59 % | -5,07 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.06.2020 - 26.06.2021 | -1,58% |
|---|---|
| 26.06.2021 - 26.06.2022 | -4,02% |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 | 1,45% |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 | 0,56% |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 | -1,67% |
Top Holdings
| United States of America DL-Notes 2024(26) | 3,92 % | |
|---|---|---|
| USA 22/25 0001 | 2,93 % | |
| Mexiko MN-Bonos 2009(38) | 2,16 % | |
| United States of America DL-Notes 2022(25) | 1,95 % | |
| AFDB 6.64 06/21/34 | 1,90 % | |
| Mexico 14/23.11.34 S.M | 1,89 % | |
| Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) | 1,75 % | |
| European Investment Bank 7.4%(2033-10-23) | 1,69 % | |
| South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 | 1,60 % | |
| Poland (Republic of) 1.75%(2032-04-25) | 1,54 % |
Länderallokation
| USA | 11,84 % | |
|---|---|---|
| Indien | 10,44 % | |
| Mexiko | 10,22 % | |
| Indonesien | 9,55 % | |
| Malaysia | 8,78 % | |
| Südafrika | 7,84 % | |
| Polen | 7,27 % | |
| Brasilien | 5,90 % | |
| Tschechische Republik | 4,72 % | |
| Kolumbien | 3,84 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 95,92 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 4,08 % |
Branchenallokation
| Staatsanleihen | 67,65 % | |
|---|---|---|
| Supranationals | 26,85 % | |
| Quasi-Staatsanleihen | 5,50 % |
Währungsallokation
| MYR | 10,50 % | |
|---|---|---|
| INR | 10,28 % | |
| MXN | 10,02 % | |
| IDR | 9,38 % | |
| THB | 8,94 % | |
| ZAR | 7,68 % | |
| CNY | 7,22 % | |
| PLN | 7,13 % | |
| BRL | 6,49 % | |
| CZK | 4,67 % |
Ratings
| AAA | 23,53 % | |
|---|---|---|
| BBB- | 15,16 % | |
| AA+ | 11,51 % | |
| AA- | 10,44 % | |
| BBB | 9,21 % | |
| A- | 9,17 % | |
| BBB+ | 8,03 % | |
| BB- | 7,84 % | |
| BB | 4,05 % | |
| BB+ | 1,08 % |
Laufzeiten
| bis 1 Jahr | 41,38 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 18,60 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 16,33 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 11,36 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 7,12 % | |
| über 15 Jahre | 2,67 % | |
| 10 bis 15 Jahre | 2,54 % |