Stammdaten
| Fondsname | TBF SPECIAL INCOME EUR R |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JRQD1 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der mittels einer flexiblen Portfoliokonstruktion ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil anstrebt. Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF: Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Chancen können wir durch die Aktienauswahl der „TBF Best Ideas“, aber auch die soliden Dividendentitel wahrnehmen. Das Risiko kann aktiv durch den Q-Faktor (eine technische Strategie) sowie durch den Baustein Spezialsituationen gesteuert werden. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihe-Management. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST |
| Fondmanagement | TBF Global Asset Management GmbH |
| Auflagedatum | 17.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 131,90 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 132,83 EUR / 99,49 EUR |
| Fondsvolumen | 544,79 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,16 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,51 % | -11,18 % | -18,37 % | -18,85 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 245 | 92 | 110 |
| Maximaler Gewinn | 5,73 % | 7,04 % | 7,98 % | 7,98 % |
| Maximaler Verlust | -2,34 % | -8,01 % | -10,20 % | -10,20 % |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,32 | 0,37 | 0,53 |
| Volatilität | 5,57 % | 7,58 % | 7,20 % | 5,53 % |
| Performance | 11,79 % | 11,89 % | 17,39 % | 35,96 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,67 % | -2,36 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,42 % | -3,42 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,26 % | -4,61 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -4,56% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 9,92% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -1,37% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | 1,48% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 11,79% |
Top Holdings
| HOMAG GROUP AG | 3,21 % | |
|---|---|---|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,08 % | |
| FRANCE O.A.T. 3,500% 25.11.2033 | 2,07 % | |
| APPLE INC | 2,07 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,03 % | |
| DEUTSCHLAND REP 2,600% 15.08.2033 | 2,02 % | |
| NVIDIA CORP | 2,02 % | |
| MICROSOFT CORP | 1,98 % | |
| DOVER CORP | 1,70 % | |
| COCA-COLA CO/THE | 1,64 % |
Länderallokation
| USA | 44,47 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 23,08 % | |
| Kanada | 11,41 % | |
| Frankreich | 4,78 % | |
| Japan | 3,56 % | |
| England | 1,82 % | |
| Dänemark | 1,46 % | |
| Norwegen | 1,21 % | |
| Schweiz | 1,15 % | |
| China | 1,11 % |
Asset Allokation
| Aktien | 63,02 % | |
|---|---|---|
| Unbekannt | 16,65 % | |
| Rentenfonds / Bonds | 15,47 % | |
| Kasse | 4,87 % |
Branchenallokation
| Best Ideas | 47,04 % | |
|---|---|---|
| Dividendenstrategie | 20,03 % | |
| Staatsanleihen | 13,03 % | |
| BuG/SO | 8,54 % | |
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 6,48 % |
Währungsallokation
| USD | 47,16 % | |
|---|---|---|
| EUR | 28,63 % | |
| CAD | 12,85 % | |
| JPY | 4,55 % | |
| DKK | 1,46 % | |
| NOK | 1,21 % | |
| GBP | 1,17 % | |
| CHF | 1,09 % | |
| AUD | 0,83 % | |
| HKD | 0,81 % |