Stammdaten
| Fondsname | TBF SPECIAL INCOME EUR R |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JRQD1 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der mittels einer flexiblen Portfoliokonstruktion ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil anstrebt. Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF: Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Chancen können wir durch die Aktienauswahl der „TBF Best Ideas“, aber auch die soliden Dividendentitel wahrnehmen. Das Risiko kann aktiv durch den Q-Faktor (eine technische Strategie) sowie durch den Baustein Spezialsituationen gesteuert werden. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihe-Management. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST |
| Fondmanagement | TBF Global Asset Management GmbH |
| Auflagedatum | 17.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 142,44 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,44 EUR / 99,49 EUR |
| Fondsvolumen | 544,79 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,16 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,52 % | -18,52 % | -18,52 % | -18,85 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 65 | 65 | 65 | 110 |
| Maximaler Gewinn | 6,83 % | 7,04 % | 7,04 % | 7,98 % |
| Maximaler Verlust | -4,32 % | -8,01 % | -8,01 % | -10,20 % |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,51 | 0,30 | 0,37 |
| Volatilität | 14,37 % | 10,53 % | 8,92 % | 7,06 % |
| Performance | 6,45 % | 27,97 % | 22,03 % | 37,05 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,55 % | -6,43 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,47 % | -9,15 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,62 % | -12,19 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 1,79% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -6,32% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 8,46% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 10,83% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 6,45% |
Top Holdings
| NVIDIA CORP | 3,90 % | |
|---|---|---|
| HOMAG GROUP AG | 3,08 % | |
| MICROSOFT CORP 2,921% 17.03.2052 | 2,74 % | |
| APPLE INC 4,850% 10.05.2053 | 2,43 % | |
| META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053 | 2,24 % | |
| US TREASURY N/B 3,875% 15.08.2034 | 2,14 % | |
| MICROSOFT CORP | 2,11 % | |
| ALPHABET INC | 2,05 % | |
| COCA-COLA CO/THE | 1,95 % | |
| META PLATFORMS INC | 1,75 % |
Länderallokation
| USA | 55,82 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 18,90 % | |
| Kanada | 8,96 % | |
| Japan | 5,94 % | |
| Mexiko | 3,01 % | |
| Südafrika | 2,04 % | |
| Frankreich | 1,23 % | |
| England | 1,22 % | |
| Schweiz | 1,11 % | |
| Dänemark | 0,70 % |
Asset Allokation
| Aktien | 60,98 % | |
|---|---|---|
| Unbekannt | 25,01 % | |
| Rentenfonds / Bonds | 13,59 % | |
| Kasse | 0,42 % |
Branchenallokation
| Best Ideas | 54,63 % | |
|---|---|---|
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 15,57 % | |
| Dividendenstrategie | 11,89 % | |
| Staatsanleihen | 10,02 % | |
| Spezialsituationen | 7,47 % |
Währungsallokation
| USD | 59,89 % | |
|---|---|---|
| EUR | 17,79 % | |
| CAD | 9,02 % | |
| JPY | 5,77 % | |
| MXN | 3,01 % | |
| ZAR | 2,04 % | |
| CHF | 1,13 % | |
| DKK | 0,70 % | |
| BRL | 0,66 % |