Stammdaten

Fondsname Apus Capital Revalue Fonds R
ISIN DE000A1H44E3
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 28.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds enthält typisch 40 bis 60 Einzeltitel aus einem beobachteten Universum von 250 börsennotierten Unternehmen. Branchenschwerpunkte sind Technologie, Medien, Telekommunkation, Industrie und Life Sience. Der Fonds hat einen Anlageschwerpunkt in Small- und Midcaps, investiert selektiv aber auch in Blue-Chips. Regional liegt der Fokus auf Europa. Der Fonds wird als reiner Aktienfonds geführt, kann vorübergehend aber auch in andere Assetklassen investieren, beziehungsweise eine hohe Liquiditätsquote halten. Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Die Titelselektion erfolgt über einen substanzorientierten Investmentprozess.
Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondmanagement Team-managed
Auflagedatum 19.10.2011
Geschäftsjahr 1. August - 31. Juli
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 171,07 EUR (28.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 226,63 EUR / 48,04 EUR
Fondsvolumen 77,85 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -20,26 % -42,27 % -42,27 % -42,27 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 58 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 16,07 % 16,07 % 16,07 % 16,07 %
Maximaler Verlust -8,01 % -14,64 % -14,64 % -14,64 %
Sharpe Ratio 0,06 -0,20 0,42 0,48
Volatilität 15,37 % 18,79 % 18,89 % 17,03 %
Performance 5,93 % -7,42 % 51,54 % 120,32 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -4,97 % -7,03 %
99,0 % Konfidenzniveau -7,06 % -9,98 %
99,9 % Konfidenzniveau -9,40 % -13,29 %

Rollierende Wertentwicklung

28.03.2019 - 28.03.2020 -8,46%
28.03.2020 - 28.03.2021 78,82%
28.03.2021 - 28.03.2022 -1,02%
28.03.2022 - 28.03.2023 -11,71%
28.03.2023 - 28.03.2024 5,93%

Länderallokation

Deutschland 36,89 %
Weitere Anteile 13,59 %
Frankreich 12,92 %
Niederlande 10,78 %
Schweden 6,42 %
Vereinigtes Königreich 5,47 %
Schweiz 4,79 %
Österreich 3,86 %
Belgien 3,07 %
Dänemark 2,21 %

Asset Allokation

Aktien 94,18 %
Kasse 6,28 %

Branchenallokation

Technologie 40,51 %
Gesundheitswesen 16,06 %
Industrieuntern. 12,18 %
Weitere Anteile 8,27 %
Verbrauchsgüter 7,23 %
Basiskonsumgüter 6,80 %
Versorgungsbetriebe 2,79 %
Grundstoffe 2,41 %
Finanzdienstleister 2,24 %
Immobilien 1,51 %

Währungsallokation

EUR 75,36 %
CHF 8,65 %
SEK 6,42 %
GBP 5,75 %
DKK 2,21 %
NOK 1,60 %
Weitere Anteile 0,01 %