Stammdaten
| Fondsname | UniInstitutional Euro Reserve Plus |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C81J5 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der UniInstitutional Euro Reserve Plus eignet sich für konservative Anleger, die in verzinsli-che Wertpapiere und Geldmarktinstrumente überwiegend europäischer Emittenten inves-tieren möchten. Zur Umsetzung der Anlagestrategie steht dem Fonds ein breites Univer-sum an geldmarktnahen- sowie Geldmarktanlagen, wie beipielsweise Floating Rate Notes,Certificates of Deposit, Commercial Papers oder kurzlaufende Staats- und Unternehmens-anleihen, zur Verfügung. Des Weiteren sind Investititionen in Fremdwährungsanlagenmöglich. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitestgehend abgesichert. Der Fondsverfolgt das Anlageziel, eine Überrendite in Relation zum Geldmarkt zu erwirtschaften.Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in Geldmarktpapiere und kurzlaufende Rentenpa-piere mit einer Zinsbindungsdauer von maximal 12 Monaten. Eine Investition in strukturier-te Produkte ist nicht Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der für den Fonds zu er-werbenden verzinslichen Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2, wobei versuchtwird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktiveÜber- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv alsauch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitio-nen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 100,52 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 100,80 EUR / 96,42 EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,72 % | -3,61 % | -3,67 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 128 | 367 | 371 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 0,57 % | 0,60 % | 1,67 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -1,29 % | -3,09 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,47 | -0,96 | -0,39 | n.v. |
| Volatilität | 1,75 % | 1,18 % | 1,11 % | n.v. |
| Performance | 2,73 % | 0,55 % | 0,86 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,53 % | -0,75 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,77 % | -1,08 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,03 % | -1,46 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -1,65% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 1,99% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -1,21% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -0,92% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 2,73% |
Top Holdings
| 1.375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) | 1,82 % | |
|---|---|---|
| 3.375 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2024) | 1,75 % | |
| 0.625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1,74 % | |
| 0.000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2024) | 1,69 % | |
| 4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,65 % | |
| 4.922 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) | 1,63 % | |
| 1.241 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2024) | 1,59 % | |
| 4.743 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) | 1,59 % | |
| 0.000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025) | 1,55 % | |
| 4.482 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,53 % |
Länderallokation
| Europa | 66,23 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 23,71 % | |
| Asien/Pazifik | 6,12 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 96,06 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,94 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,21 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,79 % |
Ratings
| A+ bis A- | 64,10 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 20,35 % | |
| AA+ bis AA- | 8,58 % | |
| AAA | 3,03 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 51,14 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 44,45 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,48 % |