Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 05.11.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 188,91 EUR (05.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 195,89 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,48 Mrd. EUR (Stand: 05.11.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,06 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 482 | 482 | 581 |
| Maximaler Gewinn | 8,44 % | 8,44 % | 8,44 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -5,21 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,71 | 0,21 | 0,31 |
| Volatilität | 11,26 % | 12,53 % | 12,51 % | 13,60 % |
| Performance | 12,86 % | 39,90 % | 25,90 % | 63,86 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,48 % | -4,92 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,06 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,69 % | -9,46 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 05.11.2021 - 05.11.2022 | -16,66% |
|---|---|
| 05.11.2022 - 05.11.2023 | 7,98% |
| 05.11.2023 - 05.11.2024 | 26,13% |
| 05.11.2024 - 05.11.2025 | -1,73% |
| 05.11.2025 - 05.11.2026 | 12,86% |
Top Holdings
| 3.217 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,56 % | |
|---|---|---|
| 0.000 % Belgien, Königreich v.25(2026) | 1,50 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,31 % | |
| 0.000 % Österreich Green Bond v.26(2026) | 1,27 % | |
| 3.177 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,19 % | |
| 0.850 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,16 % | |
| 2.625 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028) | 1,11 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,10 % | |
| 3.415 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,08 % | |
| 2.743 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2029) | 1,06 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 76,67 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,02 % | |
| Japan | 5,68 % | |
| Sonstige | 2,63 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 55,12 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 27,16 % | |
| AA+ bis AA- | 6,69 % | |
| AAA | 5,74 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 64,23 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 27,85 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,62 % |