Stammdaten
| Fondsname | ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0X7582 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Martin Wilhelm, Oliver Werner |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 42,62 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 55,41 EUR / 33,88 EUR |
| Fondsvolumen | 734,98 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,98 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,75 % | -16,46 % | -18,47 % | -18,47 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 28 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,68 % | 3,91 % | 3,91 % | 3,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -7,41 % | -11,84 % | -11,84 % |
| Sharpe Ratio | 3,33 | -0,18 | 0,11 | 0,42 |
| Volatilität | 2,50 % | 3,84 % | 5,03 % | 4,49 % |
| Performance | 12,69 % | 2,03 % | 6,23 % | 22,94 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,68 % | -0,96 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,01 % | -1,43 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,39 % | -1,97 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -5,89% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 10,63% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -7,70% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -1,90% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 12,69% |
Länderallokation
| Deutschland | 36,30 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 21,20 % | |
| Brasilien | 7,20 % | |
| USA | 6,60 % | |
| Luxemburg | 6,30 % | |
| Supranational | 5,60 % | |
| Frankreich | 5,50 % | |
| Argentinien | 4,10 % | |
| Hongkong | 4,10 % | |
| Irak | 3,10 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 94,50 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,50 % |
Währungsallokation
| EUR | 71,70 % | |
|---|---|---|
| USD | 10,60 % | |
| GBP | 10,00 % | |
| MXN | 5,10 % | |
| TRL | 1,50 % | |
| CHF | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Ratings
| BB | 34,60 % | |
|---|---|---|
| BBB | 23,70 % | |
| AAA | 11,30 % | |
| CCC | 7,10 % | |
| A | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 5,50 % | |
| Kein Rating/Sonstige | 3,50 % | |
| B | 3,10 % | |
| AA | 3,00 % | |
| CC | 2,40 % |
Laufzeiten
| < 1 Jahr | 31,10 % | |
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 25,60 % | |
| 1 - 3 Jahre | 22,10 % | |
| 7 - 10 Jahre | 9,00 % | |
| Weitere Anteile | 8,30 % | |
| 5 - 7 Jahre | 2,60 % | |
| 30 - 31 Jahre | 1,30 % |