Stammdaten
| Fondsname | ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0X7582 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 03.06.2026 |
| Anlagestrategie | Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Martin Wilhelm, Oliver Werner |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 45,42 EUR (03.06.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 55,41 EUR / 33,88 EUR |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,98 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,48 % | -4,18 % | -16,46 % | -18,47 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 104 | 696 | 1.590 |
| Maximaler Gewinn | 1,19 % | 2,68 % | 3,91 % | 3,91 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -2,28 % | -7,41 % | -11,84 % |
| Sharpe Ratio | 1,36 | 2,01 | 0,31 | 0,55 |
| Volatilität | 2,25 % | 2,55 % | 3,41 % | 4,09 % |
| Performance | 4,85 % | 26,49 % | 15,63 % | 34,75 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,67 % | -0,95 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,98 % | -1,38 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,32 % | -1,86 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 03.06.2021 - 03.06.2022 | -10,24% |
|---|---|
| 03.06.2022 - 03.06.2023 | 1,85% |
| 03.06.2023 - 03.06.2024 | 11,57% |
| 03.06.2024 - 03.06.2025 | 8,13% |
| 03.06.2025 - 03.06.2026 | 4,85% |
Top Holdings
| LBBW AT1 24/UNBE. | 5,95 % | |
|---|---|---|
| Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34 | 5,76 % | |
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) | 4,41 % | |
| Südzucker Intl Finance BV FLR Bonds 2025(30/Und.) | 3,89 % | |
| 6.75% Eurofins Scientific S.E. 12/2099 | 3,64 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und. | 3,43 % | |
| Infineon Technologies AG FLR-Nts.v.19(28/unb.) | 3,25 % | |
| 5.375% Oracle Corp. 11/40 7/2040 | 3,17 % | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 11/28 | 3,05 % | |
| 5.75% Grenke Finance PLC 24/29 7/2029 | 3,04 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 34,57 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 30,99 % | |
| Niederlande | 11,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,24 % | |
| Irland | 6,27 % | |
| USA | 6,03 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 92,39 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 6,56 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % |
Währungsallokation
| EUR | 53,59 % | |
|---|---|---|
| USD | 17,53 % | |
| GBP | 15,38 % | |
| Weitere Anteile | 7,80 % | |
| MXN | 3,19 % | |
| TRY | 1,59 % | |
| BRL | 0,92 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 32,02 % | |
|---|---|---|
| 7 - 14 Jahre | 19,26 % | |
| 1 - 4 Jahre | 18,60 % | |
| < 14 Jahre | 11,76 % | |
| unter 1 Jahr | 11,03 % | |
| 4 - 7 Jahre | 7,33 % |