Stammdaten

Fondsname Acatis Gané Value Event Fonds - Anteilklasse A
ISIN DE000A0X7541
Fondskategorie Mischfonds
Stand 30.04.2025
Anlagestrategie Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Kapitalanlagegesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondmanagement Johannes Hesche, Tobias Engl
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 379,97 EUR (30.04.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs 397,39 EUR / 92,73 EUR
Fondsvolumen 6,38 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,20 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -8,76 % -12,31 % -14,12 % -25,83 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. 224 446 100
Maximaler Gewinn 2,52 % 7,53 % 7,53 % 11,10 %
Maximaler Verlust -3,59 % -5,98 % -5,98 % -10,62 %
Sharpe Ratio 0,13 0,24 0,53 0,47
Volatilität 7,26 % 9,68 % 10,31 % 10,96 %
Performance 4,24 % 15,82 % 41,49 % 74,51 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,35 % -3,33 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,35 % -4,74 %
99,9 % Konfidenzniveau -4,47 % -6,31 %

Rollierende Wertentwicklung

30.04.2020 - 30.04.2021 22,55%
30.04.2021 - 30.04.2022 -0,31%
30.04.2022 - 30.04.2023 2,00%
30.04.2023 - 30.04.2024 8,94%
30.04.2024 - 30.04.2025 4,24%

Top Holdings

Berkshire Hathaway, Inc. B 6,30 %
Münchener Rück AG 4,10 %
VISA Inc. 3,30 %
2.500 KFW 15-OCT-2031 3,10 %
Deutsche Boerse 3,00 %
2.5% FRANCE 9/2026 2,70 %
Prosus NV 2,70 %
SAP SE 2,70 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,50 %
S&P GLOBAL INC 2,40 %

Asset Allokation

Aktien 53,70 %
Anleihen 30,10 %
Kasse 16,00 %
Weitere Anteile 0,20 %