Stammdaten
| Fondsname | TBF SMART POWER EUR R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RHHC8 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der TBF SMART POWER investiert in Unternehmen, die weltweit im Aufbau der intelligenten Stromnetzwerke („Smart Grid / Transmission and Distribution“) sowie in den Bereichen „Power Management / LNG Infrastructure“ und „Energy Efficiency / Renewables“ tätig sind. Dadurch ermöglicht der globale Aktienfonds eine Investition in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur bzw. - Industrie. Zudem werden im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse berücksichtigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondmanagement | TBF Global Asset Management GmbH |
| Auflagedatum | 07.12.2009 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 83,54 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 84,04 EUR / 32,75 EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,13 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,55 % | -17,89 % | -36,90 % | -47,97 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 104 | 125 | 231 | 353 |
| Maximaler Gewinn | 7,47 % | 16,99 % | 16,99 % | 16,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,47 % | -8,47 % | -19,77 % | -19,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,48 | 0,52 | 0,22 |
| Volatilität | 14,82 % | 17,51 % | 19,11 % | 16,91 % |
| Performance | 15,88 % | 32,81 % | 66,59 % | 48,71 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,60 % | -6,50 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,59 % | -9,32 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,82 % | -12,47 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -23,26% |
|---|---|
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 63,45% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 9,93% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | 4,26% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 15,88% |
Top Holdings
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 5,27 % | |
|---|---|---|
| QUANTA SERVICES INC | 5,02 % | |
| HITACHI LTD | 4,79 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,77 % | |
| HUBBELL INC | 4,74 % | |
| EATON CORP PLC | 4,39 % | |
| DOVER CORP | 4,35 % | |
| VERTIV HOLDINGS CO | 4,30 % | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 4,18 % | |
| SEMPRA | 4,16 % |
Länderallokation
| USA | 49,27 % | |
|---|---|---|
| Japan | 13,20 % | |
| Frankreich | 10,12 % | |
| England | 7,52 % | |
| Schweiz | 6,12 % | |
| Italien | 3,99 % | |
| Kanada | 3,33 % | |
| Deutschland | 0,76 % |
Asset Allokation
| Aktien | 92,73 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,69 % | |
| Unbekannt | 1,58 % |
Branchenallokation
| Smart Grid / Transmission & Distribution | 55,19 % | |
|---|---|---|
| Energy Efficiency / Renewables | 24,00 % | |
| Transmission Utility | 8,60 % | |
| Sonstige | 4,06 % | |
| Power Generation / LNG Infrastructure | 2,46 % |
Währungsallokation
| USD | 53,42 % | |
|---|---|---|
| EUR | 20,31 % | |
| JPY | 13,29 % | |
| CHF | 6,08 % | |
| GBP | 3,55 % | |
| CAD | 3,35 % |