Stammdaten

Fondsname VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig
ISIN DE000A0Q2H06
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Vermögensgegenstände, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen, investieren. Bei der Auswahl berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Das Fondsvermögen kann in weltweite Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe (indirekt) angelegt werden. Diese können auch über Fondsanteile abgebildet werden. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation im Rahmen der Anlagestrategie flexibel investiert werden. Das Anlageuniversum des Fonds ist derzeit zu mindestens 50 Prozent in "Reale Werte", wie Aktien/Aktienfonds, Edelmetalle (indirekt) und Offene Immobilienfonds investiert.  In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland sowie der deutschen Bundesländer dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 66,63 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 66,69 EUR / 42,01 EUR
Fondsvolumen 50,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,93 % -18,40 % -19,90 % -19,90 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 33 510 295 295
Maximaler Gewinn 4,81 % 5,71 % 5,71 % 5,71 %
Maximaler Verlust -2,00 % -4,70 % -8,83 % -8,83 %
Sharpe Ratio 2,49 0,52 0,65 0,44
Volatilität 5,71 % 7,81 % 8,76 % 7,54 %
Performance 18,45 % 16,00 % 35,26 % 40,36 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,65 % -2,33 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,42 % -3,43 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,29 % -4,66 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -3,76%
26.03.2020 - 26.03.2021 21,16%
26.03.2021 - 26.03.2022 5,19%
26.03.2022 - 26.03.2023 -6,90%
26.03.2023 - 26.03.2024 18,45%

Top Holdings

UniInstitutional Global Credit Sustainable I 6,55 %
Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions 5,23 %
Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets 3,41 %
Microsoft Corporation 3,36 %
UniImmo: Deutschland 3,26 %
UniImmo: Europa 3,00 %
ASML Holding NV 2,94 %
NVIDIA Corporation 2,72 %
BlueBay High Yield ESG Bond Fund 2,45 %
Apple Inc. 1,86 %

Länderallokation

Europa 44,55 %
Nordamerika 42,57 %
Emerging Markets 8,86 %
Asien/Pazifik 1,21 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 59,76 %
Rentenorientierte Anlagen 22,81 %
Rohstoffe 8,37 %
Immobilien 6,25 %
Liquidität 2,81 %

Branchenallokation

IT 14,46 %
Finanzwesen 8,71 %
Industrie 6,79 %
Gesundheitswesen 6,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,08 %
Basiskonsumgüter 3,92 %
Telekommunikationsdienste 3,70 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 2,02 %
Versorgungsbetriebe 1,28 %
Immobilien 1,05 %

Währungsallokation

Euro 60,67 %
US-Dollar 37,49 %
Schwedische Kronen 0,76 %
Britische Pfund 0,46 %
Norwegische Kronen 0,27 %
Dänische Kronen 0,17 %
Schweizer Franken 0,16 %
Japanische Yen 0,01 %
Sonstige 0,01 %

Ratings

BBB+ bis BBB- 9,77 %
A+ bis A- 6,11 %
Kein Rating 5,87 %
AA+ bis AA- 0,75 %
BB+ bis BB- 0,24 %
AAA 0,07 %

Laufzeiten

5 bis 7 Jahre 6,26 %
7 bis 10 Jahre 5,35 %
3 bis 5 Jahre 2,21 %
1 bis 3 Jahre 1,72 %
> 10 Jahre 1,26 %
0 bis 1 Jahr 0,14 %