Stammdaten
Fondsname | VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig |
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ISIN | DE000A0Q2H06 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Vermögensgegenstände, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen, investieren. Bei der Auswahl berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Das Fondsvermögen kann in weltweite Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe (indirekt) angelegt werden. Diese können auch über Fondsanteile abgebildet werden. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation im Rahmen der Anlagestrategie flexibel investiert werden. Das Anlageuniversum des Fonds ist derzeit zu mindestens 50 Prozent in "Reale Werte", wie Aktien/Aktienfonds, Edelmetalle (indirekt) und Offene Immobilienfonds investiert. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland sowie der deutschen Bundesländer dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 29.10.2010 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 66,63 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 66,69 EUR / 42,01 EUR |
Fondsvolumen | 50,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -4,93 % | -18,40 % | -19,90 % | -19,90 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 33 | 510 | 295 | 295 |
Maximaler Gewinn | 4,81 % | 5,71 % | 5,71 % | 5,71 % |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -4,70 % | -8,83 % | -8,83 % |
Sharpe Ratio | 2,49 | 0,52 | 0,65 | 0,44 |
Volatilität | 5,71 % | 7,81 % | 8,76 % | 7,54 % |
Performance | 18,45 % | 16,00 % | 35,26 % | 40,36 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,65 % | -2,33 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,42 % | -3,43 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,29 % | -4,66 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.03.2019 - 26.03.2020 | -3,76% |
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26.03.2020 - 26.03.2021 | 21,16% |
26.03.2021 - 26.03.2022 | 5,19% |
26.03.2022 - 26.03.2023 | -6,90% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 18,45% |
Top Holdings
UniInstitutional Global Credit Sustainable I | 6,55 % | |
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Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions | 5,23 % | |
Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets | 3,41 % | |
Microsoft Corporation | 3,36 % | |
UniImmo: Deutschland | 3,26 % | |
UniImmo: Europa | 3,00 % | |
ASML Holding NV | 2,94 % | |
NVIDIA Corporation | 2,72 % | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund | 2,45 % | |
Apple Inc. | 1,86 % |
Länderallokation
Europa | 44,55 % | |
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Nordamerika | 42,57 % | |
Emerging Markets | 8,86 % | |
Asien/Pazifik | 1,21 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 59,76 % | |
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Rentenorientierte Anlagen | 22,81 % | |
Rohstoffe | 8,37 % | |
Immobilien | 6,25 % | |
Liquidität | 2,81 % |
Branchenallokation
IT | 14,46 % | |
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Finanzwesen | 8,71 % | |
Industrie | 6,79 % | |
Gesundheitswesen | 6,25 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % | |
Basiskonsumgüter | 3,92 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,70 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,02 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,28 % | |
Immobilien | 1,05 % |
Währungsallokation
Euro | 60,67 % | |
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US-Dollar | 37,49 % | |
Schwedische Kronen | 0,76 % | |
Britische Pfund | 0,46 % | |
Norwegische Kronen | 0,27 % | |
Dänische Kronen | 0,17 % | |
Schweizer Franken | 0,16 % | |
Japanische Yen | 0,01 % | |
Sonstige | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 9,77 % | |
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A+ bis A- | 6,11 % | |
Kein Rating | 5,87 % | |
AA+ bis AA- | 0,75 % | |
BB+ bis BB- | 0,24 % | |
AAA | 0,07 % |
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre | 6,26 % | |
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7 bis 10 Jahre | 5,35 % | |
3 bis 5 Jahre | 2,21 % | |
1 bis 3 Jahre | 1,72 % | |
> 10 Jahre | 1,26 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,14 % |