Stammdaten
Fondsname | Voba pur Premium R Fonds UI P |
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ISIN | DE000A0M8WY7 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 16.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fokus liegt dabei auf internationalen Renten, Rentenfonds und Zertifikaten. Die Auswahl der einzelnen Investments soll unter Berücksichtigung des "Best-Select-Ansatzes" (BesteAuswahl-Ansatz) erfolgen, um damit die attraktivsten Investments zu lokalisieren. Der Fonds kann dabei an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondmanagement | Volksbank pur eG |
Auflagedatum | 20.12.2007 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 45,42 EUR (16.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 54,57 EUR / 42,10 EUR |
Fondsvolumen | 192,71 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,45 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -2,54 % | -14,56 % | -17,03 % | -17,03 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 33 | n.v. | 287 | 287 |
Maximaler Gewinn | 3,30 % | 3,62 % | 4,43 % | 4,43 % |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -5,11 % | -12,51 % | -12,51 % |
Sharpe Ratio | 0,71 | -0,75 | 0,05 | 0,20 |
Volatilität | 2,66 % | 3,17 % | 4,03 % | 3,27 % |
Performance | 5,62 % | -3,27 % | 3,95 % | 8,89 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -0,80 % | -1,13 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,16 % | -1,64 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,57 % | -2,22 % |
Rollierende Wertentwicklung
16.04.2019 - 16.04.2020 | -4,77% |
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16.04.2020 - 16.04.2021 | 12,86% |
16.04.2021 - 16.04.2022 | -4,91% |
16.04.2022 - 16.04.2023 | -3,69% |
16.04.2023 - 16.04.2024 | 5,62% |
Länderallokation
Weitere Anteile | 55,65 % | |
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Deutschland | 10,90 % | |
Frankreich | 9,28 % | |
Niederlande | 7,70 % | |
USA | 6,77 % | |
Italien | 3,64 % | |
Spanien | 2,80 % | |
Portugal | 1,17 % | |
Belgien | 1,06 % | |
Bermuda | 1,03 % |
Asset Allokation
Renten | 53,12 % | |
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Fixed Income | 37,22 % | |
Aktienzertifikate | 5,23 % | |
Kasse | 2,75 % | |
Fonds | 1,59 % | |
Weitere Anteile | 0,09 % |
Währungsallokation
EUR | 99,85 % | |
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Weitere Anteile | 0,15 % |
Laufzeiten
Weitere Anteile | 46,88 % | |
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3 - 5 Jahre | 13,39 % | |
10 - 15 Jahre | 9,78 % | |
7 - 10 Jahre | 8,13 % | |
5 - 7 Jahre | 6,88 % | |
1 - 3 Jahre | 5,02 % | |
15 - 30 Jahre | 3,47 % | |
30 Jahre + | 3,29 % | |
0 - 1 Jahr | 3,16 % |