Stammdaten

Fondsname Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
ISIN DE000A0M80H2
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere investiert. Bei deren Auswahl werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien berücksichtigt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Aus dem investierbaren Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement attraktive Einzeltitel aus. So können Chancen am Markt gezielt genutzt werden. Das Fondsvermögen kann seinen Anlageschwerpunkt je nach Marktlage verändern. Die Analyse des Anlageuniversums unter nachhaltigen Gesichtspunkten erfolgt durch ISS-ESG, einem unabhängigen Unternehmen, das weltweit mit Partnerunternehmen vernetzt ist. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.  Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement R+V
Auflagedatum 01.12.2009
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 64,74 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 73,91 EUR / 39,91 EUR
Fondsvolumen 147,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,23 % -22,23 % -22,33 % -22,33 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 46 n.v. 233 233
Maximaler Gewinn 3,90 % 8,79 % 8,79 % 8,79 %
Maximaler Verlust -2,39 % -6,84 % -9,13 % -9,13 %
Sharpe Ratio 0,62 -0,17 0,23 0,30
Volatilität 7,27 % 10,24 % 11,34 % 10,35 %
Performance 8,28 % -2,44 % 16,10 % 37,81 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,29 % -3,23 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,27 % -4,63 %
99,9 % Konfidenzniveau -4,38 % -6,19 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -4,64%
26.03.2020 - 26.03.2021 24,81%
26.03.2021 - 26.03.2022 3,16%
26.03.2022 - 26.03.2023 -12,66%
26.03.2023 - 26.03.2024 8,28%

Top Holdings

ASML Holding NV 2,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 2,50 %
Monolithic Power Systems Inc. 2,43 %
Capgemini SE 2,38 %
ServiceNow Inc. 2,37 %
Wolters Kluwer NV 2,25 %
NVIDIA Corporation 2,23 %
Hannover Rück SE 2,21 %
Mastercard Inc. 2,21 %
Atlas Copco AB 2,17 %

Länderallokation

Europa 55,99 %
Nordamerika 25,04 %
Asien/Pazifik 10,97 %
Emerging Markets 3,15 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 56,80 %
Rentenorientierte Anlagen 38,35 %
Liquidität 4,84 %

Branchenallokation

IT 18,42 %
Industrie 16,51 %
Gesundheitswesen 7,85 %
Finanzwesen 6,46 %
Versorgungsbetriebe 2,27 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 2,15 %
Telekommunikationsdienste 2,05 %
Immobilien 1,10 %

Währungsallokation

Euro 51,09 %
US-Dollar 22,01 %
Sonstige 5,99 %
Schwedische Kronen 4,25 %
Schweizer Franken 4,00 %
Kanadische Dollar 3,91 %
Neuseeland-Dollar 3,39 %
Australische Dollar 2,86 %
Taiwan-Dollar 2,50 %

Ratings

AAA 15,90 %
BBB+ bis BBB- 9,93 %
A+ bis A- 9,40 %
BB+ bis BB- 2,08 %
AA+ bis AA- 1,04 %

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre 10,50 %
1 bis 3 Jahre 9,28 %
5 bis 7 Jahre 6,12 %
0 bis 1 Jahr 5,01 %
7 bis 10 Jahre 3,80 %
> 10 Jahre 3,63 %