Fondsname |
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest |
ISIN |
DE000A0M80H2 |
Fondskategorie |
Mischfonds |
Stand |
26.03.2024 |
Anlagestrategie |
Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere investiert. Bei deren Auswahl werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien berücksichtigt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Aus dem investierbaren Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement attraktive Einzeltitel aus. So können Chancen am Markt gezielt genutzt werden. Das Fondsvermögen kann seinen Anlageschwerpunkt je nach Marktlage verändern. Die Analyse des Anlageuniversums unter nachhaltigen Gesichtspunkten erfolgt durch ISS-ESG, einem unabhängigen Unternehmen, das weltweit mit Partnerunternehmen vernetzt ist.
Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement |
R+V |
Auflagedatum |
01.12.2009 |
Geschäftsjahr |
1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Kurs |
64,74 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs |
73,91 EUR / 39,91 EUR |
Fondsvolumen |
147,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)
|
Fondsdomizil |
Deutschland |
Fondswährung |
EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 %
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 |
8
|
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
|