Stammdaten
| Fondsname | UniNachhaltig Aktien Global |
|---|---|
| ISIN | DE000A0M80G4 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Aktien und Geldmarktinstrumenten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 166,96 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 171,62 EUR / 41,17 EUR |
| Fondsvolumen | 17,21 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,59 % | -19,69 % | -32,30 % | -32,30 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | 584 | 289 | 289 |
| Maximaler Gewinn | 7,21 % | 9,62 % | 9,62 % | 9,62 % |
| Maximaler Verlust | -2,65 % | -6,88 % | -11,65 % | -11,65 % |
| Sharpe Ratio | 1,77 | 0,41 | 0,56 | 0,65 |
| Volatilität | 10,76 % | 14,12 % | 17,67 % | 15,62 % |
| Performance | 23,51 % | 22,65 % | 64,32 % | 169,13 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,22 % | -4,55 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,67 % | -6,60 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,29 % | -8,89 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -1,96% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 36,66% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 4,68% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -5,13% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 23,51% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 6,76 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 4,83 % | |
| Apple Inc. | 3,68 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,85 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,49 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,19 % | |
| Bank of America Corporation | 2,17 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,08 % | |
| Mastercard Inc. | 2,04 % | |
| Micron Technology Inc. | 2,03 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 79,81 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,72 % | |
| Asien/Pazifik | 2,82 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,35 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,65 % |
Branchenallokation
| IT | 28,81 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 16,42 % | |
| Gesundheitswesen | 12,72 % | |
| Industrie | 11,85 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 10,12 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,44 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,44 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,80 % | |
| Immobilien | 1,59 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,78 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 73,82 % | |
|---|---|---|
| Euro | 17,28 % | |
| Japanische Yen | 6,44 % | |
| Kanadische Dollar | 2,66 % | |
| Schweizer Franken | 1,76 % | |
| Britische Pfund | 0,60 % |