Stammdaten
| Fondsname | VR Westmünsterland Select Nachhaltig |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KDYJ2 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Vermögensgegenstände, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen, investieren. Bei der Auswahl berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Das Fondsvermögen kann in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie alternative Geldanlagen, beispielsweise Rohstofffonds, angelegt werden. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Darüber hinaus können Direktinvestments in Aktien und verzinslichen Wertpapieren vorgenommen werden. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland sowie der deutschen Bundesländer dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Team |
| Auflagedatum | 15.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 48,79 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,05 EUR / 43,24 EUR |
| Fondsvolumen | 96,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,95 % | -12,10 % | -13,22 % | -13,22 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 34 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,75 % | 3,17 % | 3,17 % | 3,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -3,32 % | -6,17 % | -6,17 % |
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,45 | -0,35 | 0,07 |
| Volatilität | 2,91 % | 3,42 % | 2,99 % | 2,44 % |
| Performance | 5,15 % | -0,69 % | -2,22 % | 3,63 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,89 % | -1,26 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,29 % | -1,82 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,73 % | -2,44 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -4,49% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 3,08% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -1,83% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -3,79% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 5,15% |
Top Holdings
| UniInstitutional European Real Estate | 15,44 % | |
|---|---|---|
| iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF | 12,69 % | |
| 1.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.19(2029) | 11,28 % | |
| UniImmo: Deutschland | 9,51 % | |
| Nordea 1 SICAV - US Corporate Stars Bond Fund | 3,95 % | |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 3,48 % | |
| Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund | 2,69 % | |
| Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions | 2,69 % | |
| DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield | 2,63 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund | 1,88 % |
Länderallokation
| Europa | 61,80 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,67 % | |
| Global | 10,24 % | |
| Emerging Markets | 8,24 % | |
| Asien/Pazifik | 0,64 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 42,91 % | |
|---|---|---|
| Immobilien | 24,95 % | |
| Aktienorientierte Anlagen | 21,99 % | |
| Rohstoffe | 6,48 % | |
| Liquidität | 2,41 % | |
| Sonstige | 1,26 % |
Branchenallokation
| IT | 4,36 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 2,12 % | |
| Gesundheitswesen | 2,01 % | |
| Industrie | 1,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,86 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,70 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,49 % | |
| Immobilien | 0,37 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,29 % |
Währungsallokation
| Euro | 111,70 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 5,70 % | |
| Japanische Yen | 1,63 % | |
| Britische Pfund | 0,22 % | |
| Schweizer Franken | 0,06 % | |
| Kanadische Dollar | 0,05 % | |
| Schwedische Kronen | 0,04 % | |
| Dänische Kronen | 0,03 % |
Ratings
| Kein Rating | 27,15 % | |
|---|---|---|
| AAA | 11,32 % | |
| BBB+ bis BBB- | 2,06 % | |
| A+ bis A- | 0,98 % | |
| BB+ bis BB- | 0,83 % | |
| B+ bis B- | 0,46 % | |
| AA+ bis AA- | 0,10 % |
Laufzeiten
| 5 bis 7 Jahre | 11,81 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 1,69 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,26 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,38 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 0,32 % | |
| > 10 Jahre | 0,23 % |