Stammdaten
| Fondsname | Nachhaltig Global Mittelhessen |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KDYH6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in eine Vielzahl von Anlageklassen investiert. Der Fonds legt weltweit als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen sowie in bereits getätige Investitionen in offene Immobilienfonds an. Es wird überwiegend in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 84,17 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 85,34 EUR / 57,92 EUR |
| Fondsvolumen | 95,28 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,80 % | -11,67 % | -17,95 % | -17,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | 448 | 200 | 200 |
| Maximaler Gewinn | 4,50 % | 4,50 % | 4,91 % | 4,91 % |
| Maximaler Verlust | -1,82 % | -4,36 % | -8,80 % | -8,80 % |
| Sharpe Ratio | 1,47 | -0,12 | 0,24 | 0,27 |
| Volatilität | 4,26 % | 5,58 % | 6,23 % | 5,59 % |
| Performance | 10,20 % | 1,95 % | 11,05 % | 18,19 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,27 % | -1,80 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,85 % | -2,61 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,49 % | -3,52 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -6,49% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 16,49% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -0,61% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -6,92% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 10,20% |
Top Holdings
| UniNachhaltig Aktien Global I | 18,98 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 7,58 % | |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | 6,11 % | |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 5,23 % | |
| UniInstitutional Green Bonds | 4,92 % | |
| UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 3,97 % | |
| UniImmo: Europa | 3,26 % | |
| UniImmo: Global | 3,18 % | |
| UniInstitutional High Yield Bonds | 2,74 % | |
| 0.950 % Italien Reg.S. v.21(2037) | 2,32 % |
Länderallokation
| Europa | 42,69 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 28,26 % | |
| Global | 16,75 % | |
| Emerging Markets | 5,51 % | |
| Asien/Pazifik | 2,32 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 40,87 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 37,27 % | |
| Rohstoffe | 10,95 % | |
| Immobilien | 6,44 % | |
| Liquidität | 4,47 % |
Branchenallokation
| IT | 8,72 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 5,05 % | |
| Industrie | 4,99 % | |
| Finanzwesen | 4,75 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,54 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,03 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,20 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,61 % | |
| Immobilien | 0,54 % |
Währungsallokation
| Euro | 77,86 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 18,07 % | |
| Japanische Yen | 1,26 % | |
| Dänische Kronen | 0,87 % | |
| Schweizer Franken | 0,87 % | |
| Britische Pfund | 0,64 % | |
| Kanadische Dollar | 0,51 % | |
| Norwegische Kronen | 0,24 % | |
| Sonstige | 0,15 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 19,21 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 10,29 % | |
| BB+ bis BB- | 4,10 % | |
| AAA | 3,11 % | |
| Kein Rating | 1,84 % | |
| AA+ bis AA- | 1,22 % | |
| B+ bis B- | 1,08 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 11,42 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 8,62 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 6,41 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 6,19 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 4,94 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,43 % |