Stammdaten
Fondsname | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest |
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ISIN | DE000A0KDYG8 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 135,90 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 135,90 EUR / 90,31 EUR |
Fondsvolumen | 109,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -2,53 % | -10,46 % | -15,81 % | -15,81 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 33 | 531 | 377 | 377 |
Maximaler Gewinn | 2,64 % | 2,64 % | 4,71 % | 4,71 % |
Maximaler Verlust | -1,12 % | -3,52 % | -8,48 % | -8,48 % |
Sharpe Ratio | 1,38 | 0,14 | 0,34 | 0,34 |
Volatilität | 2,59 % | 3,45 % | 4,51 % | 4,16 % |
Performance | 7,29 % | 5,30 % | 10,75 % | 16,73 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -0,77 % | -1,09 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,12 % | -1,59 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,52 % | -2,15 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -8,11% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 14,46% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | 1,35% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -3,16% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 7,29% |
Top Holdings
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | 13,33 % | |
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UniImmo: Deutschland | 12,62 % | |
UniImmo: Europa | 11,88 % | |
UniInstitutional Short Term Credit | 3,67 % | |
Wellington Strategic European Equity Fund | 3,32 % | |
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 2,69 % | |
UniIndustrie 4.0 I | 2,46 % | |
Man GLG Pan-European Equity Growth | 2,32 % | |
GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity | 2,22 % | |
Partners Group Invest - Listed Infrastructure | 2,10 % |
Länderallokation
Europa | 75,11 % | |
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Global | 12,07 % | |
Nordamerika | 3,83 % | |
Emerging Markets | 0,94 % | |
Asien/Pazifik | 0,88 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 35,08 % | |
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Rentenorientierte Anlagen | 30,20 % | |
Immobilien | 24,50 % | |
Sonstige | 5,29 % | |
Liquidität | 4,93 % |
Branchenallokation
IT | 1,21 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 0,54 % | |
Finanzwesen | 0,35 % | |
Industrie | 0,34 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,33 % | |
Energie | 0,22 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,18 % | |
Basiskonsumgüter | 0,11 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,07 % |
Währungsallokation
Euro | 102,24 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 0,28 % | |
Japanische Yen | 0,25 % | |
Norwegische Kronen | 0,11 % | |
Sonstige | 0,11 % | |
US-Dollar | 0,09 % | |
Taiwan-Dollar | 0,07 % | |
Südkoreanische Won | 0,06 % | |
Kanadische Dollar | 0,05 % |
Ratings
Kein Rating | 18,58 % | |
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BBB+ bis BBB- | 4,97 % | |
A+ bis A- | 2,48 % | |
AA+ bis AA- | 1,46 % | |
BB+ bis BB- | 1,32 % | |
AAA | 1,09 % | |
B+ bis B- | 0,26 % | |
CC+ bis CC- | 0,02 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 3,29 % | |
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3 bis 5 Jahre | 2,86 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,04 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,45 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,13 % | |
> 10 Jahre | 0,91 % |