Stammdaten

Fondsname VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
ISIN DE000A0KDYG8
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen kann in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 135,90 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 135,90 EUR / 90,31 EUR
Fondsvolumen 109,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -2,53 % -10,46 % -15,81 % -15,81 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 33 531 377 377
Maximaler Gewinn 2,64 % 2,64 % 4,71 % 4,71 %
Maximaler Verlust -1,12 % -3,52 % -8,48 % -8,48 %
Sharpe Ratio 1,38 0,14 0,34 0,34
Volatilität 2,59 % 3,45 % 4,51 % 4,16 %
Performance 7,29 % 5,30 % 10,75 % 16,73 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -0,77 % -1,09 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,12 % -1,59 %
99,9 % Konfidenzniveau -1,52 % -2,15 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -8,11%
27.03.2020 - 27.03.2021 14,46%
27.03.2021 - 27.03.2022 1,35%
27.03.2022 - 27.03.2023 -3,16%
27.03.2023 - 27.03.2024 7,29%

Top Holdings

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 13,33 %
UniImmo: Deutschland 12,62 %
UniImmo: Europa 11,88 %
UniInstitutional Short Term Credit 3,67 %
Wellington Strategic European Equity Fund 3,32 %
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 2,69 %
UniIndustrie 4.0 I 2,46 %
Man GLG Pan-European Equity Growth 2,32 %
GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity 2,22 %
Partners Group Invest - Listed Infrastructure 2,10 %

Länderallokation

Europa 75,11 %
Global 12,07 %
Nordamerika 3,83 %
Emerging Markets 0,94 %
Asien/Pazifik 0,88 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 35,08 %
Rentenorientierte Anlagen 30,20 %
Immobilien 24,50 %
Sonstige 5,29 %
Liquidität 4,93 %

Branchenallokation

IT 1,21 %
Gesundheitswesen 0,54 %
Finanzwesen 0,35 %
Industrie 0,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Telekommunikationsdienste 0,33 %
Energie 0,22 %
Versorgungsbetriebe 0,18 %
Basiskonsumgüter 0,11 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,07 %

Währungsallokation

Euro 102,24 %
Britische Pfund 0,28 %
Japanische Yen 0,25 %
Norwegische Kronen 0,11 %
Sonstige 0,11 %
US-Dollar 0,09 %
Taiwan-Dollar 0,07 %
Südkoreanische Won 0,06 %
Kanadische Dollar 0,05 %

Ratings

Kein Rating 18,58 %
BBB+ bis BBB- 4,97 %
A+ bis A- 2,48 %
AA+ bis AA- 1,46 %
BB+ bis BB- 1,32 %
AAA 1,09 %
B+ bis B- 0,26 %
CC+ bis CC- 0,02 %
CCC+ bis CCC- 0,02 %
D 0,01 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 3,29 %
3 bis 5 Jahre 2,86 %
7 bis 10 Jahre 2,04 %
5 bis 7 Jahre 1,45 %
0 bis 1 Jahr 1,13 %
> 10 Jahre 0,91 %