Stammdaten
Fondsname | R+V-Zins |
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ISIN | DE0009790097 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 17.04.2024 |
Anlagestrategie | Beim R+V-Zins erfolgt eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt. Der R+V-Zins orientiert sich am Index Staatsanleihen Eurozone (iBoxx). |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | R+V |
Auflagedatum | 01.07.1998 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 5,03 EUR (17.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 6,63 EUR / 4,74 EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,70 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -3,26 % | -27,30 % | -28,51 % | -28,51 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 48 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,08 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -5,77 % | -6,00 % | -6,00 % |
Sharpe Ratio | 0,01 | -1,27 | -0,74 | -0,17 |
Volatilität | 6,11 % | 6,93 % | 6,04 % | 4,89 % |
Performance | 3,71 % | -21,16 % | -18,08 % | -6,39 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,96 % | -2,78 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,79 % | -3,95 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,72 % | -5,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
17.04.2019 - 17.04.2020 | 0,81% |
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17.04.2020 - 17.04.2021 | 3,07% |
17.04.2021 - 17.04.2022 | -13,48% |
17.04.2022 - 17.04.2023 | -12,14% |
17.04.2023 - 17.04.2024 | 3,71% |
Asset Allokation
Anleihen | 100,00 % |
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