Stammdaten
| Fondsname | VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig |
|---|---|
| ISIN | DE0009789875 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Die Gewichtung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren soll flexibel je nach Marktsituation festgelegt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik soll das Risiko des Fonds mittels eines volatilitätsbasierten Ansatzes laufend kontrolliert und gesteuert werden. Angestrebt wird, das Wertschwankungsverhalten des Fonds insbesondere in Schwächephasen der Aktienmärkte zu reduzieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Thomas Hagedorn (seit 15.03.2011) |
| Auflagedatum | 01.12.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 39,05 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 50,61 EUR / 33,27 EUR |
| Fondsvolumen | 21,93 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,61 % | -15,09 % | -17,85 % | -17,85 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 144 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,41 % | 3,41 % | 3,55 % | 5,39 % |
| Maximaler Verlust | -2,54 % | -3,23 % | -5,92 % | -5,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -0,30 | -0,16 | 0,10 |
| Volatilität | 4,72 % | 7,03 % | 6,92 % | 7,45 % |
| Performance | 1,30 % | -2,20 % | -2,56 % | 10,37 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,51 % | -2,14 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,15 % | -3,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,87 % | -4,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -4,21% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 4,01% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -4,30% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | 0,89% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 1,30% |
Top Holdings
| Münchener Rück | 5,12 % | |
|---|---|---|
| Assicurazioni Generali | 3,99 % | |
| Bouygues | 3,60 % | |
| Credit Agricole | 3,49 % | |
| Mediobanca | 2,67 % | |
| Commerzbank AG | 2,56 % | |
| Ing Groep NV | 2,44 % | |
| Wolters Kluwer | 2,44 % | |
| Koninklijke Kpn | 2,41 % | |
| Ahold Delhaize | 2,31 % |
Länderallokation
| Frankreich | 21,82 % | |
|---|---|---|
| Niederlande | 19,77 % | |
| Deutschland | 19,38 % | |
| Italien | 11,92 % | |
| Spanien | 7,08 % | |
| Belgien | 3,47 % | |
| Kanada | 1,79 % | |
| Luxemburg | 1,73 % | |
| USA | 1,36 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,34 % |
Asset Allokation
| Aktien | 68,45 % | |
|---|---|---|
| Renten | 24,65 % | |
| Kasse | 6,88 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 31,54 % | |
|---|---|---|
| Finanzwerte | 25,03 % | |
| Industrie | 11,04 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,37 % | |
| Versorger | 7,79 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,01 % | |
| Materialien | 4,36 % | |
| Informationstechnologie | 3,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 2,41 % | |
| Immobilien | 1,05 % |
Währungsallokation
| EUR | 99,98 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 75,35 % | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Jahre | 15,23 % | |
| 0 - 1 Jahr | 8,13 % | |
| 3 - 5 Jahre | 1,29 % |