Stammdaten
| Fondsname | Uni21.Jahrhundert -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009757872 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts angelegt. Darunter fallen derzeit die Bereiche Klimawandel und Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik und Wirtschaftsstrukturen sowie Konsumbewusstsein. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 52,38 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,67 EUR / 12,51 EUR |
| Fondsvolumen | 672,53 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,68 % | -19,24 % | -33,30 % | -33,30 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | 581 | 297 | 297 |
| Maximaler Gewinn | 6,93 % | 9,60 % | 9,60 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -2,78 % | -7,33 % | -12,45 % | -12,45 % |
| Sharpe Ratio | 1,99 | 0,46 | 0,52 | 0,49 |
| Volatilität | 11,36 % | 14,94 % | 18,23 % | 16,12 % |
| Performance | 27,57 % | 27,02 % | 62,79 % | 118,56 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,37 % | -4,77 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,90 % | -6,93 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,61 % | -9,35 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -3,56% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 32,90% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 5,65% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -5,76% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 27,57% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 6,57 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 4,13 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,06 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,36 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,55 % | |
| Apple Inc. | 2,51 % | |
| Bank of America Corporation | 2,13 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,01 % | |
| Shell Plc. | 1,89 % | |
| Boston Scientific Corporation | 1,76 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 79,75 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,47 % | |
| Asien/Pazifik | 5,15 % | |
| Emerging Markets | 0,78 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,14 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,86 % |
Branchenallokation
| IT | 22,33 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,50 % | |
| Finanzwesen | 13,27 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,41 % | |
| Industrie | 11,76 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 10,31 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,31 % | |
| Energie | 3,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,58 % | |
| Immobilien | 1,05 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 67,75 % | |
|---|---|---|
| Euro | 14,03 % | |
| Japanische Yen | 6,17 % | |
| Britische Pfund | 3,95 % | |
| Kanadische Dollar | 2,97 % | |
| Schweizer Franken | 2,47 % | |
| Australische Dollar | 1,67 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,98 % |