Stammdaten

Fondsname UniEuroRenta HighYield
ISIN DE0009757831
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in hochverzinslichen (High Yield) Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemärkten. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 32,11 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 51,69 EUR / 22,17 EUR
Fondsvolumen 380,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -1,88 % -23,09 % -23,09 % -23,09 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 20 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 2,95 % 6,15 % 6,22 % 6,22 %
Maximaler Verlust -0,46 % -9,37 % -12,02 % -12,02 %
Sharpe Ratio 2,68 -0,79 -0,08 0,30
Volatilität 2,48 % 4,76 % 5,60 % 4,38 %
Performance 10,53 % -7,54 % 0,47 % 16,04 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -0,77 % -1,08 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,13 % -1,60 %
99,9 % Konfidenzniveau -1,54 % -2,18 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -9,02%
27.03.2020 - 27.03.2021 19,44%
27.03.2021 - 27.03.2022 -6,91%
27.03.2022 - 27.03.2023 -10,14%
27.03.2023 - 27.03.2024 10,53%

Top Holdings

3.750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1,59 %
6.875 % Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028) 1,58 %
4.625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) 1,47 %
3.602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) 1,46 %
0.625 % Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Pfe. v.18(2026) 1,37 %
3.750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2027) 1,18 %
5.375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) 1,13 %
1.625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029) 1,11 %
2.500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1,10 %
2.875 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027) 1,06 %

Länderallokation

Europa 72,58 %
Emerging Markets 9,80 %
Nordamerika 9,03 %
Asien/Pazifik 2,20 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 93,60 %
Liquidität 6,40 %

Währungsallokation

Euro 100,23 %

Ratings

BB+ bis BB- 42,27 %
B+ bis B- 32,14 %
BBB+ bis BBB- 13,19 %
AAA 2,82 %
CCC+ bis CCC- 1,39 %
A+ bis A- 1,14 %
C+ bis C- 0,66 %

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre 32,14 %
1 bis 3 Jahre 29,54 %
> 10 Jahre 9,31 %
0 bis 1 Jahr 8,93 %
5 bis 7 Jahre 7,91 %
7 bis 10 Jahre 5,77 %