Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta HighYield |
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ISIN | DE0009757831 |
Fondskategorie | |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in hochverzinslichen (High Yield) Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemärkten. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 32,11 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,69 EUR / 22,17 EUR |
Fondsvolumen | 380,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -1,88 % | -23,09 % | -23,09 % | -23,09 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 20 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,95 % | 6,15 % | 6,22 % | 6,22 % |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -9,37 % | -12,02 % | -12,02 % |
Sharpe Ratio | 2,68 | -0,79 | -0,08 | 0,30 |
Volatilität | 2,48 % | 4,76 % | 5,60 % | 4,38 % |
Performance | 10,53 % | -7,54 % | 0,47 % | 16,04 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -0,77 % | -1,08 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,13 % | -1,60 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,54 % | -2,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -9,02% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 19,44% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | -6,91% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -10,14% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 10,53% |
Top Holdings
3.750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,59 % | |
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6.875 % Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028) | 1,58 % | |
4.625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 1,47 % | |
3.602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 1,46 % | |
0.625 % Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Pfe. v.18(2026) | 1,37 % | |
3.750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2027) | 1,18 % | |
5.375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) | 1,13 % | |
1.625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029) | 1,11 % | |
2.500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,10 % | |
2.875 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027) | 1,06 % |
Länderallokation
Europa | 72,58 % | |
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Emerging Markets | 9,80 % | |
Nordamerika | 9,03 % | |
Asien/Pazifik | 2,20 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 93,60 % | |
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Liquidität | 6,40 % |
Währungsallokation
Euro | 100,23 % |
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Ratings
BB+ bis BB- | 42,27 % | |
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B+ bis B- | 32,14 % | |
BBB+ bis BBB- | 13,19 % | |
AAA | 2,82 % | |
CCC+ bis CCC- | 1,39 % | |
A+ bis A- | 1,14 % | |
C+ bis C- | 0,66 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 32,14 % | |
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1 bis 3 Jahre | 29,54 % | |
> 10 Jahre | 9,31 % | |
0 bis 1 Jahr | 8,93 % | |
5 bis 7 Jahre | 7,91 % | |
7 bis 10 Jahre | 5,77 % |