Stammdaten
| Fondsname | UniKlassikMix |
|---|---|
| ISIN | DE0009757682 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 109,02 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 111,85 EUR / 27,56 EUR |
| Fondsvolumen | 165,63 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,54 % | -19,34 % | -24,82 % | -24,82 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 504 | 233 | 233 |
| Maximaler Gewinn | 5,36 % | 6,89 % | 7,17 % | 7,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,86 % | -6,05 % | -10,10 % | -10,10 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,17 | 0,50 | 0,59 |
| Volatilität | 6,47 % | 9,74 % | 11,86 % | 11,23 % |
| Performance | 14,50 % | 10,03 % | 37,51 % | 92,93 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,92 % | -2,71 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,78 % | -3,94 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,76 % | -5,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | 0,25% |
|---|---|
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 24,66% |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -2,75% |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -1,19% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 14,50% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 3,39 % | |
|---|---|---|
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,64 % | |
| SAP SE | 2,44 % | |
| Microsoft Corporation | 2,41 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,34 % | |
| Novo-Nordisk AS | 2,15 % | |
| Schneider Electric SE | 2,12 % | |
| TotalEnergies SE | 1,87 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 1,77 % | |
| Rheinmetall AG | 1,47 % |
Länderallokation
| Europa | 64,27 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 30,73 % | |
| Emerging Markets | 2,06 % | |
| Asien/Pazifik | 0,96 % | |
| Global | 0,28 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 70,66 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 27,68 % | |
| Liquidität | 1,66 % |
Branchenallokation
| Industrie | 12,74 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,28 % | |
| IT | 11,73 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % | |
| Gesundheitswesen | 8,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,32 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,22 % | |
| Energie | 3,21 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,94 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,10 % |
Währungsallokation
| Euro | 69,80 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 23,75 % | |
| Japanische Yen | 1,68 % | |
| Britische Pfund | 1,07 % | |
| Schweizer Franken | 1,07 % | |
| Kanadische Dollar | 1,00 % | |
| Dänische Kronen | 0,45 % | |
| Schwedische Kronen | 0,38 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 10,08 % | |
|---|---|---|
| AAA | 6,92 % | |
| A+ bis A- | 6,23 % | |
| AA+ bis AA- | 4,45 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 6,58 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 5,85 % | |
| > 10 Jahre | 5,31 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 5,05 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 4,39 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 0,56 % |