Stammdaten
| Fondsname | UniKlassikMix |
|---|---|
| ISIN | DE0009757682 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 125,87 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 126,91 EUR / 27,56 EUR |
| Fondsvolumen | 248,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,35 % | -10,58 % | -19,34 % | -24,82 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 38 | 232 | 504 | 233 |
| Maximaler Gewinn | 4,89 % | 6,89 % | 7,17 % | 7,24 % |
| Maximaler Verlust | -3,45 % | -5,31 % | -6,05 % | -10,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 1,03 | 0,69 | 0,54 |
| Volatilität | 10,04 % | 8,91 % | 9,72 % | 11,15 % |
| Performance | 10,83 % | 42,32 % | 47,34 % | 90,59 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,13 % | -4,43 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,48 % | -6,34 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,00 % | -8,48 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 16,42% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -11,08% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 9,83% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 16,93% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 10,83% |
Top Holdings
| Rheinmetall AG | 6,53 % | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3,35 % | |
| Broadcom Inc. | 2,98 % | |
| Microsoft Corporation | 2,19 % | |
| Schneider Electric SE | 2,17 % | |
| ASML Holding NV | 2,16 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,04 % | |
| GE Aerospace | 1,98 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 1,56 % | |
| AXA S.A. | 1,46 % |
Länderallokation
| Europa | 62,29 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 34,02 % | |
| Emerging Markets | 1,00 % | |
| Asien/Pazifik | 0,75 % | |
| Global | 0,57 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 69,66 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 28,96 % | |
| Liquidität | 1,38 % |
Branchenallokation
| Industrie | 20,60 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,24 % | |
| IT | 11,56 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,97 % | |
| Gesundheitswesen | 6,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,57 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,41 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,38 % | |
| Energie | 1,87 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,03 % |
Währungsallokation
| Euro | 72,22 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 23,13 % | |
| Britische Pfund | 1,20 % | |
| Kanadische Dollar | 1,19 % | |
| Japanische Yen | 0,84 % | |
| Norwegische Kronen | 0,47 % | |
| Schweizer Franken | 0,34 % | |
| Schwedische Kronen | 0,31 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 9,22 % | |
|---|---|---|
| AAA | 7,24 % | |
| A+ bis A- | 7,09 % | |
| AA+ bis AA- | 5,37 % | |
| Kein Rating | 0,03 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 8,14 % | |
|---|---|---|
| 5 bis 7 Jahre | 5,48 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 4,96 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 4,68 % | |
| > 10 Jahre | 4,35 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,35 % |