Stammdaten
| Fondsname | UniDeutschland XS |
|---|---|
| ISIN | DE0009750497 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich angelegt. Eine Beimischung von Standardwerten ist möglich. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Aufgrund des begrenzten Anlageuniversums bei Aktien kleinerer deutscher Unternehmen ist die Ausgabe von Anteilen des UniDeutschland XS derzeit eingeschränkt. Pro Anleger können innerhalb eines Kalendermonats Anteile im Gegenwert von maximal 250.000 Euro erworben werden. Kaufaufträge, die aggregiert zu einem Überschreiten dieser Grenze führen, werden nicht ausgeführt. Die Rückgabe von Anteilen ist davon nicht betroffen und damit grundsätzlich kalendertäglich möglich. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 04.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 166,04 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 247,60 EUR / 22,41 EUR |
| Fondsvolumen | 2,88 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,52 % | -48,51 % | -48,51 % | -48,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 148 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 7,59 % | 9,36 % | 16,03 % | 16,03 % |
| Maximaler Verlust | -7,64 % | -15,42 % | -15,42 % | -15,42 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,55 | 0,01 | 0,28 |
| Volatilität | 14,12 % | 19,87 % | 21,38 % | 19,15 % |
| Performance | 3,07 % | -27,72 % | 3,96 % | 69,40 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,55 % | -6,43 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,46 % | -9,14 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,61 % | -12,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -4,95% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 51,32% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | -19,49% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -12,90% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 3,07% |
Top Holdings
| Sixt SE -VZ- | 8,60 % | |
|---|---|---|
| KSB SE & Co. KGaA -VZ- | 6,34 % | |
| SAF-HOLLAND SE | 4,38 % | |
| Energiekontor AG | 4,17 % | |
| Hypoport SE | 3,85 % | |
| flatexDEGIRO AG | 3,68 % | |
| ATOSS Software AG | 3,43 % | |
| 1&1 AG | 3,22 % | |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 3,11 % | |
| PUMA SE | 2,92 % |
Länderallokation
| Europa | 98,90 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 98,90 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,10 % |
Branchenallokation
| Industrie | 35,28 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,60 % | |
| IT | 18,13 % | |
| Finanzwesen | 7,53 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,48 % | |
| Immobilien | 5,91 % | |
| Gesundheitswesen | 3,66 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,30 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|