Stammdaten
| Fondsname | UniEuropa -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750232 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Neben Großunternehmen kann darüber hinaus auch in kleine und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Dabei werden Kriterien wie zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 96,20 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,93 EUR / 26,05 EUR |
| Fondsvolumen | 565,55 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,23 % | -28,75 % | -32,04 % | -32,04 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | 236 | 236 |
| Maximaler Gewinn | 7,06 % | 8,29 % | 12,00 % | 12,00 % |
| Maximaler Verlust | -3,42 % | -12,14 % | -12,14 % | -12,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,10 | 0,41 | 0,42 |
| Volatilität | 10,37 % | 15,44 % | 17,61 % | 16,68 % |
| Performance | 12,31 % | 8,97 % | 45,38 % | 100,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,19 % | -4,51 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,58 % | -6,47 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,14 % | -8,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -5,36% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 40,98% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -2,57% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -0,41% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 12,31% |
Top Holdings
| Novo-Nordisk AS | 5,76 % | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,38 % | |
| UBS Group AG | 3,82 % | |
| Novartis AG | 3,36 % | |
| AstraZeneca Plc. | 3,35 % | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,30 % | |
| SAP SE | 3,05 % | |
| CRH Plc. | 2,95 % | |
| Shell Plc. | 2,90 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 2,74 % |
Länderallokation
| Europa | 79,32 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,87 % | |
| Emerging Markets | 0,54 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 91,73 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 8,27 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 18,16 % | |
|---|---|---|
| IT | 16,88 % | |
| Finanzwesen | 14,03 % | |
| Industrie | 13,90 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 9,44 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,80 % | |
| Energie | 5,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,36 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,17 % |
Währungsallokation
| Euro | 44,95 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 21,00 % | |
| Schweizer Franken | 14,75 % | |
| US-Dollar | 7,50 % | |
| Dänische Kronen | 5,87 % | |
| Schwedische Kronen | 5,19 % | |
| Norwegische Kronen | 0,74 % |