Stammdaten

Fondsname UniFonds -net-
ISIN DE0009750208
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.07.1997
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 87,49 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 102,98 EUR / 22,70 EUR
Fondsvolumen 789,02 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -12,30 % -36,44 % -39,62 % -39,62 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 90 n.v. 274 274
Maximaler Gewinn 7,78 % 9,91 % 17,94 % 17,94 %
Maximaler Verlust -4,16 % -13,47 % -13,90 % -13,90 %
Sharpe Ratio 0,96 -0,18 0,18 0,17
Volatilität 11,27 % 19,00 % 21,80 % 20,03 %
Performance 14,94 % -7,56 % 24,10 % 39,71 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,73 % -5,28 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,35 % -7,56 %
99,9 % Konfidenzniveau -7,15 % -10,12 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -10,19%
26.03.2020 - 26.03.2021 49,48%
26.03.2021 - 26.03.2022 -12,19%
26.03.2022 - 26.03.2023 -8,42%
26.03.2023 - 26.03.2024 14,94%

Top Holdings

Airbus SE 8,90 %
SAP SE 6,40 %
Siemens AG 5,80 %
Allianz SE 4,98 %
Dte. Telekom AG 4,87 %
DZ BANK AG/SODET6SC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.23(2199) 4,71 %
Infineon Technologies AG 4,45 %
Dte. Börse AG 3,61 %
adidas AG 3,55 %
Rheinmetall AG 2,87 %

Länderallokation

Europa 93,05 %
Nordamerika 5,32 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 98,37 %
Liquidität 1,63 %

Branchenallokation

Industrie 25,42 %
Finanzwesen 15,73 %
IT 15,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,94 %
Gesundheitswesen 7,49 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 5,18 %
Telekommunikationsdienste 4,87 %
Basiskonsumgüter 3,58 %
Versorgungsbetriebe 2,82 %
Immobilien 2,22 %

Währungsallokation

Euro 98,55 %
US-Dollar 1,45 %