Stammdaten
Fondsname | UniFonds -net- |
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ISIN | DE0009750208 |
Fondskategorie | |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.1997 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 87,49 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,98 EUR / 22,70 EUR |
Fondsvolumen | 789,02 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,30 % | -36,44 % | -39,62 % | -39,62 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 90 | n.v. | 274 | 274 |
Maximaler Gewinn | 7,78 % | 9,91 % | 17,94 % | 17,94 % |
Maximaler Verlust | -4,16 % | -13,47 % | -13,90 % | -13,90 % |
Sharpe Ratio | 0,96 | -0,18 | 0,18 | 0,17 |
Volatilität | 11,27 % | 19,00 % | 21,80 % | 20,03 % |
Performance | 14,94 % | -7,56 % | 24,10 % | 39,71 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,73 % | -5,28 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,35 % | -7,56 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,15 % | -10,12 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.03.2019 - 26.03.2020 | -10,19% |
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26.03.2020 - 26.03.2021 | 49,48% |
26.03.2021 - 26.03.2022 | -12,19% |
26.03.2022 - 26.03.2023 | -8,42% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 14,94% |
Top Holdings
Airbus SE | 8,90 % | |
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SAP SE | 6,40 % | |
Siemens AG | 5,80 % | |
Allianz SE | 4,98 % | |
Dte. Telekom AG | 4,87 % | |
DZ BANK AG/SODET6SC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.23(2199) | 4,71 % | |
Infineon Technologies AG | 4,45 % | |
Dte. Börse AG | 3,61 % | |
adidas AG | 3,55 % | |
Rheinmetall AG | 2,87 % |
Länderallokation
Europa | 93,05 % | |
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Nordamerika | 5,32 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,37 % | |
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Liquidität | 1,63 % |
Branchenallokation
Industrie | 25,42 % | |
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Finanzwesen | 15,73 % | |
IT | 15,08 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,94 % | |
Gesundheitswesen | 7,49 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,18 % | |
Telekommunikationsdienste | 4,87 % | |
Basiskonsumgüter | 3,58 % | |
Versorgungsbetriebe | 2,82 % | |
Immobilien | 2,22 % |
Währungsallokation
Euro | 98,55 % | |
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US-Dollar | 1,45 % |