Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 10.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 112,43 EUR (10.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 114,69 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR (Stand: 10.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,58 % | -19,67 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 41 | 126 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 9,78 % | 9,78 % | 17,94 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -2,97 % | -13,47 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,55 | 0,31 | 0,21 |
| Volatilität | 19,39 % | 17,31 % | 19,29 % | 20,05 % |
| Performance | 31,72 % | 47,59 % | 44,33 % | 54,36 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,96 % | -8,43 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,57 % | -12,12 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,50 % | -16,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 10.06.2020 - 10.06.2021 | 26,20% |
|---|---|
| 10.06.2021 - 10.06.2022 | -22,52% |
| 10.06.2022 - 10.06.2023 | 2,26% |
| 10.06.2023 - 10.06.2024 | 9,57% |
| 10.06.2024 - 10.06.2025 | 31,72% |
Top Holdings
| Rheinmetall AG | 7,55 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 4,98 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,86 % | |
| SAP SE | 4,63 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,61 % | |
| Allianz SE | 4,21 % | |
| Dte. Telekom AG | 4,07 % | |
| Airbus SE | 4,05 % | |
| Siemens AG | 3,89 % | |
| Commerzbank AG | 3,87 % |
Länderallokation
| Europa | 99,57 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,57 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,43 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,99 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,23 % | |
| IT | 9,15 % | |
| Gesundheitswesen | 7,71 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,57 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,07 % | |
| Immobilien | 3,10 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,84 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,50 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 0,12 % | |
| Dänische Kronen | 0,04 % |