Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 31.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 113,63 EUR (31.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 115,52 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,58 % | -18,58 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 41 | 41 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 9,78 % | 9,78 % | 17,94 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -7,00 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 1,60 | 0,79 | 0,35 | 0,20 |
| Volatilität | 19,38 % | 16,42 % | 18,90 % | 19,87 % |
| Performance | 33,97 % | 56,64 % | 48,41 % | 55,79 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,91 % | -8,36 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,52 % | -12,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,44 % | -16,17 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 31.07.2020 - 31.07.2021 | 25,37% |
|---|---|
| 31.07.2021 - 31.07.2022 | -24,42% |
| 31.07.2022 - 31.07.2023 | 9,37% |
| 31.07.2023 - 31.07.2024 | 6,90% |
| 31.07.2024 - 31.07.2025 | 33,97% |
Top Holdings
| Rheinmetall AG | 8,36 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 5,70 % | |
| Deutsche Bank AG | 5,01 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,59 % | |
| SAP SE | 4,49 % | |
| Airbus SE | 4,42 % | |
| Allianz SE | 4,14 % | |
| Siemens AG | 3,99 % | |
| Commerzbank AG | 3,86 % | |
| Dte. Telekom AG | 3,78 % |
Länderallokation
| Europa | 98,19 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 98,19 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,81 % |
Branchenallokation
| Industrie | 30,92 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,75 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,04 % | |
| IT | 9,20 % | |
| Gesundheitswesen | 7,64 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,95 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,78 % | |
| Immobilien | 3,20 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,68 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,79 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,52 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 0,11 % | |
| Dänische Kronen | 0,04 % |