Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 24.04.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 102,42 EUR (24.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 111,54 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 925,86 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,58 % | -22,00 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 511 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 9,78 % | 9,78 % | 17,94 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -4,13 % | -13,47 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,32 | 0,38 | 0,13 |
| Volatilität | 19,24 % | 17,86 % | 19,78 % | 20,17 % |
| Performance | 22,03 % | 27,69 % | 55,26 % | 33,68 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,04 % | -8,55 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,64 % | -12,22 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,56 % | -16,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 46,35% |
|---|---|
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -16,92% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -2,03% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 6,80% |
| 24.04.2024 - 24.04.2025 | 22,03% |
Top Holdings
| Rheinmetall AG | 5,94 % | |
|---|---|---|
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,99 % | |
| Allianz SE | 4,97 % | |
| Dte. Telekom AG | 4,87 % | |
| SAP SE | 4,80 % | |
| Airbus SE | 4,65 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,59 % | |
| Siemens Energy AG | 3,53 % | |
| Dte. Börse AG | 3,29 % | |
| Vonovia SE | 2,97 % |
Länderallokation
| Europa | 95,94 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 95,94 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 4,06 % |
Branchenallokation
| Industrie | 25,65 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 22,14 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,38 % | |
| IT | 8,65 % | |
| Gesundheitswesen | 8,20 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,99 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,87 % | |
| Immobilien | 2,97 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,97 % |
Währungsallokation
| Euro | 98,20 % |
|---|