Stammdaten
| Fondsname | UniNordamerika |
|---|---|
| ISIN | DE0009750075 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Titeln aus den USA. Darüber hinaus kann auch an den Aktienmärkten von Kanada oder Mexiko investiert werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 678,39 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 753,61 EUR / 33,22 EUR |
| Fondsvolumen | 738,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -22,71 % | -22,71 % | -22,71 % | -33,19 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 163 |
| Maximaler Gewinn | 9,39 % | 11,07 % | 11,07 % | 12,48 % |
| Maximaler Verlust | -9,65 % | -9,65 % | -9,65 % | -11,68 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,65 | 0,71 | 0,58 |
| Volatilität | 20,83 % | 17,77 % | 18,09 % | 19,30 % |
| Performance | 2,41 % | 51,70 % | 92,75 % | 205,85 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,66 % | -9,42 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,46 % | -13,37 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,59 % | -17,80 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 29,78% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -2,10% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 15,42% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 28,34% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 2,41% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 7,87 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 6,84 % | |
| Apple Inc. | 5,55 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,95 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,03 % | |
| Broadcom Inc. | 2,18 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,99 % | |
| Dollarama Inc. | 1,93 % | |
| Walmart Inc. | 1,91 % | |
| Tesla Inc. | 1,84 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 97,31 % | |
|---|---|---|
| Europa | 1,47 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 98,78 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,22 % |
Branchenallokation
| IT | 29,71 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 14,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % | |
| Industrie | 10,90 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,13 % | |
| Gesundheitswesen | 7,79 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,41 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,21 % | |
| Energie | 2,13 % | |
| Immobilien | 1,74 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 95,23 % | |
|---|---|---|
| Kanadische Dollar | 3,77 % | |
| Britische Pfund | 0,95 % | |
| Euro | 0,05 % |