Stammdaten
| Fondsname | KCD-Union Nachhaltig MIX |
|---|---|
| ISIN | DE0009750000 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Auf der Seite der verzinslichen Wertpapiere werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 17.12.1990 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 54,99 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 60,61 EUR / 37,83 EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,36 % | -20,76 % | -20,76 % | -20,76 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 28 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,82 % | 4,27 % | 4,27 % | 4,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,92 % | -4,81 % | -7,37 % | -7,37 % |
| Sharpe Ratio | 0,89 | -0,52 | -0,09 | 0,25 |
| Volatilität | 4,61 % | 6,10 % | 6,07 % | 5,12 % |
| Performance | 7,98 % | -5,56 % | 0,43 % | 16,16 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,41 % | -2,00 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,03 % | -2,88 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,73 % | -3,86 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -4,67% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 11,56% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -7,92% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -5,02% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 7,98% |
Top Holdings
| SAP SE | 2,37 % | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2,32 % | |
| Allianz SE | 1,82 % | |
| CRH Plc. | 1,74 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 1,53 % | |
| 2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034) | 1,27 % | |
| Schneider Electric SE | 1,24 % | |
| AXA S.A. | 1,18 % | |
| 1.750 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) | 1,13 % | |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) | 1,12 % |
Länderallokation
| Europa | 81,97 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 8,99 % | |
| Asien/Pazifik | 4,10 % | |
| Emerging Markets | 2,39 % | |
| Global | 0,60 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 68,14 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 29,91 % | |
| Liquidität | 1,94 % |
Branchenallokation
| IT | 6,77 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 6,27 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,38 % | |
| Industrie | 4,01 % | |
| Gesundheitswesen | 2,93 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,73 % | |
| Energie | 1,23 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,05 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,37 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,22 % |
Währungsallokation
| Euro | 92,22 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 3,93 % | |
| Britische Pfund | 1,03 % | |
| Japanische Yen | 0,97 % | |
| Schwedische Kronen | 0,89 % | |
| Schweizer Franken | 0,72 % | |
| Dänische Kronen | 0,23 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,01 % |
Ratings
| AAA | 27,15 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 23,18 % | |
| A+ bis A- | 11,91 % | |
| AA+ bis AA- | 5,07 % | |
| BB+ bis BB- | 0,82 % | |
| Kein Rating | 0,02 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 15,40 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 13,91 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 13,05 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 12,57 % | |
| > 10 Jahre | 9,64 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 3,56 % |