Stammdaten
| Fondsname | HWG-Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491432 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genussscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Universal Team |
| Auflagedatum | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 541,30 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 582,41 EUR / 22,11 EUR |
| Fondsvolumen | 39,52 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,50 % | -22,00 % | -23,26 % | -23,26 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 54 | n.v. | 322 | 322 |
| Maximaler Gewinn | 4,85 % | 8,07 % | 8,07 % | 8,07 % |
| Maximaler Verlust | -4,25 % | -8,60 % | -11,35 % | -11,35 % |
| Sharpe Ratio | 0,13 | -0,29 | -0,03 | 0,27 |
| Volatilität | 7,37 % | 10,06 % | 10,88 % | 9,85 % |
| Performance | 4,67 % | -4,69 % | 1,66 % | 31,87 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,34 % | -3,31 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,34 % | -4,72 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,45 % | -6,30 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -4,71% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 11,94% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | -5,98% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -3,16% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 4,67% |
Top Holdings
| Berkshire Hathaway A | 4,46 % | |
|---|---|---|
| RWE | 2,41 % | |
| Vonovia SE | 2,08 % | |
| Bayer AG | 1,76 % | |
| BASF SE | 1,68 % | |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien | 1,59 % | |
| Paul Hartmann AG | 1,40 % | |
| Siemens AG | 1,39 % | |
| Siemens Energy AG | 1,36 % | |
| Brookfield Corp A | 1,33 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 36,85 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 31,81 % | |
| USA | 14,93 % | |
| Frankreich | 3,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,59 % | |
| Schweiz | 2,55 % | |
| Niederlande | 2,35 % | |
| China | 1,97 % | |
| Japan | 1,69 % | |
| Kaimaninseln | 1,36 % |
Asset Allokation
| Aktien | 66,85 % | |
|---|---|---|
| Renten | 20,00 % | |
| Fixed Income | 3,77 % | |
| Aktienfonds | 2,77 % | |
| Kasse | 2,64 % | |
| Rohstoff Fonds | 2,53 % | |
| Fonds | 1,52 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 36,68 % | |
|---|---|---|
| Finanzwerte | 13,58 % | |
| Industrie | 11,09 % | |
| Gesundheitswesen | 7,50 % | |
| Informationstechnologie | 6,25 % | |
| Materialien | 6,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,00 % | |
| Versorger | 5,68 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,81 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,31 % |
Währungsallokation
| EUR | 66,30 % | |
|---|---|---|
| USD | 20,09 % | |
| CHF | 4,07 % | |
| GBP | 2,72 % | |
| HKD | 2,61 % | |
| JPY | 1,70 % | |
| CAD | 1,33 % | |
| Weitere Anteile | 1,18 % |