Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 06.08.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 439,43 EUR (06.08.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 19,65 Mrd. EUR (Stand: 06.08.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,93 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
| Maximaler Gewinn | 7,58 % | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,50 | 0,75 | 0,53 |
| Volatilität | 16,58 % | 14,58 % | 15,13 % | 16,58 % |
| Performance | 11,08 % | 34,12 % | 82,48 % | 148,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,55 % | -7,85 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,89 % | -11,15 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,51 % | -14,86 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 06.08.2020 - 06.08.2021 | 34,27% |
|---|---|
| 06.08.2021 - 06.08.2022 | 1,34% |
| 06.08.2022 - 06.08.2023 | 2,74% |
| 06.08.2023 - 06.08.2024 | 17,51% |
| 06.08.2024 - 06.08.2025 | 11,08% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 6,75 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 6,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,93 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,27 % | |
| Apple Inc. | 3,06 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,03 % | |
| SAP SE | 1,69 % | |
| Oracle Corporation | 1,55 % | |
| Alphabet Inc. | 1,45 % | |
| Airbus SE | 1,37 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 73,38 % | |
|---|---|---|
| Europa | 17,22 % | |
| Asien/Pazifik | 4,52 % | |
| Emerging Markets | 0,87 % |
Branchenallokation
| IT | 25,99 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 13,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,83 % | |
| Industrie | 11,29 % | |
| Gesundheitswesen | 9,31 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,08 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,30 % | |
| Energie | 3,17 % | |
| Immobilien | 1,89 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 70,55 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,83 % | |
| Japanische Yen | 4,50 % | |
| Britische Pfund | 4,45 % | |
| Kanadische Dollar | 2,87 % | |
| Schweizer Franken | 2,16 % | |
| Australische Dollar | 1,69 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,62 % | |
| Sonstige | 1,33 % |