Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.04.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 398,97 EUR (30.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 17,32 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,93 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
| Maximaler Gewinn | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,30 | 0,69 | 0,49 |
| Volatilität | 16,73 % | 15,60 % | 15,40 % | 16,67 % |
| Performance | 0,15 % | 23,84 % | 80,08 % | 133,18 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,48 % | -7,75 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,75 % | -10,96 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,29 % | -14,56 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.04.2020 - 30.04.2021 | 34,62% |
|---|---|
| 30.04.2021 - 30.04.2022 | 8,02% |
| 30.04.2022 - 30.04.2023 | -1,94% |
| 30.04.2023 - 30.04.2024 | 26,10% |
| 30.04.2024 - 30.04.2025 | 0,15% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 5,08 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 4,46 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,97 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,55 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,98 % | |
| SAP SE | 1,83 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 1,60 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,56 % | |
| Alphabet Inc. | 1,55 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 73,39 % | |
|---|---|---|
| Europa | 19,09 % | |
| Asien/Pazifik | 3,70 % | |
| Emerging Markets | 1,84 % | |
| Global | 0,03 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 96,53 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,95 % | |
| Rentenorientierte Anlagen | 1,51 % |
Branchenallokation
| IT | 20,16 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 16,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,55 % | |
| Gesundheitswesen | 10,77 % | |
| Industrie | 10,33 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,44 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,38 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,07 % | |
| Energie | 3,32 % | |
| Immobilien | 2,19 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,65 % | |
|---|---|---|
| Euro | 8,77 % | |
| Japanische Yen | 5,17 % | |
| Britische Pfund | 4,79 % | |
| Kanadische Dollar | 2,86 % | |
| Schweizer Franken | 2,35 % | |
| Australische Dollar | 1,84 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,77 % | |
| Sonstige | 0,27 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,97 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,27 % | |
| AA+ bis AA- | 0,22 % | |
| AAA | 0,05 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,86 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,59 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,06 % |