Stammdaten
Fondsname | UniFonds |
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ISIN | DE0008491002 |
Fondskategorie | |
Stand | 22.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 12.04.1956 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 57,28 EUR (22.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,22 EUR / 7,31 EUR |
Fondsvolumen | 2,81 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,20 % | -36,67 % | -39,51 % | -39,51 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 89 | n.v. | 273 | 273 |
Maximaler Gewinn | 7,80 % | 8,71 % | 18,37 % | 18,37 % |
Maximaler Verlust | -4,17 % | -13,62 % | -13,72 % | -13,72 % |
Sharpe Ratio | 0,16 | -0,31 | 0,11 | 0,17 |
Volatilität | 11,48 % | 19,23 % | 22,11 % | 20,28 % |
Performance | 5,56 % | -14,22 % | 15,69 % | 39,99 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,63 % | -5,13 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,17 % | -7,32 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,90 % | -9,76 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.04.2019 - 22.04.2020 | -9,37% |
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22.04.2020 - 22.04.2021 | 48,81% |
22.04.2021 - 22.04.2022 | -16,96% |
22.04.2022 - 22.04.2023 | -2,14% |
22.04.2023 - 22.04.2024 | 5,56% |
Top Holdings
Airbus SE | 9,33 % | |
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SAP SE | 5,93 % | |
DZ BANK AG/SODET6SC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.23(2199) | 4,66 % | |
Allianz SE | 4,49 % | |
Siemens AG | 4,41 % | |
Dte. Telekom AG | 3,95 % | |
adidas AG | 3,76 % | |
Dte. Börse AG | 3,38 % | |
Rheinmetall AG | 3,37 % | |
Deutsche Bank AG | 3,07 % |
Länderallokation
Europa | 93,61 % | |
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Nordamerika | 5,56 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 99,17 % | |
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Liquidität | 0,83 % |
Branchenallokation
Industrie | 27,89 % | |
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Nicht-Basiskonsumgüter | 17,08 % | |
Finanzwesen | 16,79 % | |
IT | 12,68 % | |
Gesundheitswesen | 7,31 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,38 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,95 % | |
Versorgungsbetriebe | 2,38 % | |
Immobilien | 2,29 % | |
Basiskonsumgüter | 1,83 % |
Währungsallokation
Euro | 96,94 % | |
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US-Dollar | 3,06 % |