Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.03.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 72,34 EUR (30.03.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 81,78 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,25 Mrd. EUR (Stand: 30.03.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,00 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 8,35 % | 9,80 % | 9,91 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -4,17 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,58 | 0,07 | 0,28 |
| Volatilität | 18,26 % | 15,49 % | 18,47 % | 19,30 % |
| Performance | 3,29 % | 39,24 % | 14,09 % | 78,33 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,00 % | -8,49 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,51 % | -12,03 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,31 % | -15,99 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.03.2021 - 30.03.2022 | -11,02% |
|---|---|
| 30.03.2022 - 30.03.2023 | -7,92% |
| 30.03.2023 - 30.03.2024 | 11,73% |
| 30.03.2024 - 30.03.2025 | 20,65% |
| 30.03.2025 - 30.03.2026 | 3,29% |
Top Holdings
| Siemens Energy AG | 7,79 % | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 5,64 % | |
| Rheinmetall AG | 5,40 % | |
| Airbus SE | 4,97 % | |
| SAP SE | 4,82 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,72 % | |
| Allianz SE | 4,65 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,52 % | |
| Bayer AG | 4,13 % | |
| Dte. Telekom AG | 3,93 % |
Länderallokation
| Europa | 98,35 % |
|---|
Branchenallokation
| Industrie | 30,26 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,59 % | |
| Gesundheitswesen | 9,97 % | |
| IT | 9,93 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,28 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,73 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,95 % | |
| Immobilien | 1,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,15 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,75 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,57 % | |
| US-Dollar | 0,12 % | |
| Britische Pfund | 0,09 % |