Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 05.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 78,26 EUR (05.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 78,26 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,57 Mrd. EUR (Stand: 05.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,41 % | -22,16 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 511 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 9,80 % | 9,80 % | 18,37 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -13,62 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,55 | 0,36 | 0,22 |
| Volatilität | 19,28 % | 17,35 % | 19,56 % | 20,31 % |
| Performance | 33,99 % | 42,57 % | 45,65 % | 66,34 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,89 % | -8,33 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,49 % | -12,00 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,39 % | -16,11 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 05.06.2020 - 05.06.2021 | 25,50% |
|---|---|
| 05.06.2021 - 05.06.2022 | -18,60% |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 | -3,51% |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 | 10,27% |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 | 33,99% |
Top Holdings
| Rheinmetall AG | 7,62 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 5,03 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,71 % | |
| SAP SE | 4,69 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,50 % | |
| Airbus SE | 4,42 % | |
| Allianz SE | 4,30 % | |
| Dte. Telekom AG | 4,13 % | |
| Siemens AG | 3,95 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,79 % |
Länderallokation
| Europa | 99,33 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,33 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,67 % |
Branchenallokation
| Industrie | 29,64 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,79 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,96 % | |
| IT | 9,53 % | |
| Gesundheitswesen | 7,59 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,13 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,90 % | |
| Immobilien | 3,02 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,84 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,51 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 0,12 % | |
| Dänische Kronen | 0,04 % |