Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 22.04.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 67,95 EUR (22.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 75,93 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,06 Mrd. EUR (Stand: 22.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,41 % | -22,20 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 518 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 9,80 % | 9,80 % | 18,37 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -4,08 % | -13,62 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,31 | 0,40 | 0,14 |
| Volatilität | 19,21 % | 17,90 % | 20,05 % | 20,42 % |
| Performance | 21,45 % | 27,08 % | 55,22 % | 40,86 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,02 % | -8,51 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,61 % | -12,18 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,52 % | -16,29 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 46,15% |
|---|---|
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -16,42% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -2,14% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 6,93% |
| 23.04.2024 - 23.04.2025 | 21,45% |
Top Holdings
| Rheinmetall AG | 5,91 % | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 4,97 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,87 % | |
| Dte. Telekom AG | 4,84 % | |
| SAP SE | 4,78 % | |
| Airbus SE | 4,63 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,57 % | |
| Siemens Energy AG | 3,51 % | |
| Dte. Börse AG | 3,25 % | |
| Vonovia SE | 2,93 % |
Länderallokation
| Europa | 95,09 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 95,09 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 4,91 % |
Branchenallokation
| Industrie | 25,42 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 22,17 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % | |
| IT | 8,59 % | |
| Gesundheitswesen | 8,07 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,94 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,84 % | |
| Immobilien | 2,93 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,67 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,97 % |
Währungsallokation
| Euro | 98,17 % |
|---|