Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 31.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 77,56 EUR (31.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 78,87 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,54 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,41 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 9,80 % | 9,80 % | 18,37 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -7,14 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,79 | 0,36 | 0,22 |
| Volatilität | 19,33 % | 16,41 % | 19,10 % | 20,11 % |
| Performance | 34,42 % | 57,08 % | 50,19 % | 63,72 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,89 % | -8,33 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,49 % | -12,01 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,40 % | -16,13 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 31.07.2020 - 31.07.2021 | 26,04% |
|---|---|
| 31.07.2021 - 31.07.2022 | -24,14% |
| 31.07.2022 - 31.07.2023 | 9,08% |
| 31.07.2023 - 31.07.2024 | 7,13% |
| 31.07.2024 - 31.07.2025 | 34,42% |
Top Holdings
| Rheinmetall AG | 8,32 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 5,79 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,89 % | |
| Airbus SE | 4,85 % | |
| SAP SE | 4,57 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,50 % | |
| Allianz SE | 4,26 % | |
| Siemens AG | 4,07 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,01 % | |
| Dte. Telekom AG | 3,86 % |
Länderallokation
| Europa | 98,49 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 98,49 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,51 % |
Branchenallokation
| Industrie | 31,65 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,76 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,88 % | |
| IT | 9,65 % | |
| Gesundheitswesen | 7,56 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,31 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,86 % | |
| Immobilien | 3,14 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,67 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,79 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,52 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 0,11 % | |
| Dänische Kronen | 0,04 % |