Stammdaten

Fondsname DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I LD
ISIN DE0008476524
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Kapitalanlagegesellschaft DWS Investment GmbH
Fondmanagement Andre Koettner
Auflagedatum 01.12.1970
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 290,15 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 291,61 EUR / 10,83 EUR
Fondsvolumen 13,63 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,53 % -15,09 % -29,50 % -29,50 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 37 445 291 291
Maximaler Gewinn 5,42 % 6,23 % 10,73 % 11,86 %
Maximaler Verlust -3,82 % -7,03 % -9,58 % -9,58 %
Sharpe Ratio 2,33 0,72 0,77 0,76
Volatilität 9,53 % 13,11 % 15,31 % 14,90 %
Performance 26,58 % 36,32 % 78,90 % 196,81 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,93 % -4,14 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,27 % -6,04 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,78 % -8,18 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -3,61%
27.03.2020 - 27.03.2021 36,15%
27.03.2021 - 27.03.2022 16,95%
27.03.2022 - 27.03.2023 -7,92%
27.03.2023 - 27.03.2024 26,58%

Top Holdings

Alphabet Inc 9,60 %
Microsoft 4,10 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 3,50 %
VISA INC 2,50 %
Meta Platforms Inc. 2,40 %
Booking Holdings Inc 2,20 %
Nestle SA 2,20 %
Apple Inc. 2,10 %
Samsung Electronics 1,80 %
TotalEnergies SE 1,70 %

Länderallokation

USA 61,30 %
Vereinigtes Königreich 4,50 %
Japan 4,10 %
Schweiz 4,10 %
Frankreich 3,50 %
Taiwan 3,50 %
Kanada 3,30 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,80 %
Niederlande 1,70 %
Dänemark 1,50 %

Asset Allokation

Aktien 96,00 %
Kasse 4,00 %

Branchenallokation

Informationstechnologie 20,90 %
Gesundheitswesen 16,60 %
Finanzsektor 15,90 %
Kommunikationsdienstleist. 12,20 %
Dauerhafte Konsumgüter 11,00 %
Hauptverbrauchsgüter 7,10 %
Industrie 6,50 %
Energie 5,30 %
Weitere Anteile 4,50 %

Währungsallokation

USD 67,90 %
EUR 8,50 %
JPY 4,20 %
CHF 3,90 %
TWD 3,60 %
CAD 3,30 %
GBP 2,60 %
KRW 1,90 %
SEK 1,40 %
DKK 1,30 %