Stammdaten
| Fondsname | DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I LD |
|---|---|
| ISIN | DE0008476524 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 02.05.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondmanagement | Andre Koettner |
| Auflagedatum | 01.12.1970 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 288,69 EUR (02.05.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 330,60 EUR / 10,83 EUR |
| Fondsvolumen | 15,78 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -20,34 % | -20,34 % | -20,34 % | -29,50 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 291 |
| Maximaler Gewinn | 5,07 % | 6,23 % | 7,35 % | 11,86 % |
| Maximaler Verlust | -6,90 % | -7,03 % | -7,03 % | -9,58 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,20 | 0,62 | 0,49 |
| Volatilität | 17,12 % | 14,74 % | 14,33 % | 15,28 % |
| Performance | 0,88 % | 21,07 % | 64,17 % | 117,99 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,57 % | -7,87 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,88 % | -11,14 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,47 % | -14,80 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 02.05.2020 - 02.05.2021 | 25,43% |
|---|---|
| 02.05.2021 - 02.05.2022 | 8,11% |
| 02.05.2022 - 02.05.2023 | -1,46% |
| 02.05.2023 - 02.05.2024 | 21,79% |
| 02.05.2024 - 02.05.2025 | 0,88% |
Top Holdings
| Alphabet Inc C | 8,50 % | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,00 % | |
| Microsoft Corp. | 3,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,20 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,00 % | |
| VISA Inc. | 2,90 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,00 % | |
| Apple Inc. | 1,90 % | |
| Nestle SA | 1,90 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 1,80 % |
Länderallokation
| USA | 61,70 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 5,20 % | |
| Taiwan | 5,00 % | |
| Frankreich | 4,30 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Schweiz | 3,30 % | |
| Kanada | 2,00 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Dänemark | 1,80 % | |
| Israel | 1,70 % |
Asset Allokation
| Aktien | 98,20 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,80 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 21,60 % | |
|---|---|---|
| Finanzsektor | 18,00 % | |
| Gesundheitswesen | 16,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,90 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,00 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 7,60 % | |
| Industrie | 7,00 % | |
| Energie | 4,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % |
Währungsallokation
| USD | 66,30 % | |
|---|---|---|
| EUR | 9,70 % | |
| TWD | 5,20 % | |
| JPY | 4,00 % | |
| GBP | 3,70 % | |
| CHF | 3,30 % | |
| CAD | 2,00 % | |
| DKK | 1,80 % | |
| KRW | 1,60 % | |
| SEK | 1,30 % |