Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondmanagement | Marcus Stahlhacke, Stellv: Matthias Grein, Marcus Bayer |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 65,40 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 75,54 EUR / 23,66 EUR |
| Fondsvolumen | 2,65 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,99 % | -9,96 % | -21,13 % | -21,13 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 433 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,39 % | 5,54 % | 5,54 % | 5,54 % |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -5,03 % | -5,37 % | -5,37 % |
| Sharpe Ratio | -0,46 | 0,09 | -0,06 | 0,19 |
| Volatilität | 6,81 % | 7,20 % | 7,06 % | 6,37 % |
| Performance | -0,08 % | 10,21 % | 4,72 % | 18,03 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,22 % | -3,15 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,14 % | -4,44 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,17 % | -5,89 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 10,20% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -13,78% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 4,53% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 5,52% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | -0,08% |
Top Holdings
| ASML Holding N.V. | 2,55 % | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2,32 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,10 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,80 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 1,73 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.05.2038 | 1,71 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,68 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,64 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,55 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,52 % |
Länderallokation
| Deutschland | 18,97 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 14,80 % | |
| Niederlande | 14,56 % | |
| Schweden | 13,01 % | |
| Schweiz | 11,86 % | |
| Dänemark | 11,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,06 % | |
| Irland | 3,00 % | |
| USA | 2,82 % | |
| Luxemburg | 1,40 % |
Asset Allokation
| Staatsanleihen | 51,10 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 32,10 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,70 % | |
| Pfandbriefe | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,48 % | |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 25,36 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,24 % | |
| Gesundheitswesen | 11,59 % | |
| Finanzen | 8,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,16 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,49 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Ratings
| BBB | 30,60 % | |
|---|---|---|
| A | 25,40 % | |
| AA | 24,30 % | |
| AAA | 19,70 % |
Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 41,46 % | |
|---|---|---|
| 5 - 7 Jahre | 28,91 % | |
| 3 - 5 Jahre | 13,17 % | |
| 1 - 3 Jahre | 11,00 % | |
| > 10 Jahre | 4,83 % | |
| < 1 Jahr | 0,64 % |