Stammdaten
| Fondsname | VR Mainfranken Select Union |
|---|---|
| ISIN | DE0008007543 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien- , Renten-, Geldmarkt- sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds legt als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen sowie in bereits getätigte Investitionen in offene Immobilienfonds an. Je nach Marktsituation wird das Fondsvermögen flexibel angelegt, was mit einem Wechsel von Anlageschwerpunkten einhergehen kann. Darüber hinaus wird überwiegend in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Die Anlageentscheidung erfolgt aktiv nach einem strukturierten Investmentprozess. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Der Fonds kann in den Raiffeisenbanken Bütthard-Gaukönigshofen eG, Höchberg eG, Mainschleife - Steigerwald eG, Main-Spessart eG, den VR-Banken Kitzingen eG, Lichtenfels-Ebern eG, Main-Rhön eG und Würzburg eG, den Raiffeisen-Volksbanken Aschaffenburg eG und Haßberge eG sowie der VR-MainBank eG, Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG und der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erworben werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.11.2002 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 55,92 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 61,99 EUR / 41,65 EUR |
| Fondsvolumen | 375,33 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,89 % | -14,48 % | -14,75 % | -14,87 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,93 % | 3,93 % | 3,93 % | 3,93 % |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -4,18 % | -4,58 % | -4,58 % |
| Sharpe Ratio | 0,72 | -0,50 | -0,25 | -0,03 |
| Volatilität | 4,74 % | 5,25 % | 4,59 % | 3,89 % |
| Performance | 7,41 % | -3,93 % | -2,69 % | 0,87 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,45 % | -2,05 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,09 % | -2,95 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,80 % | -3,96 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -2,17% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 3,54% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -4,84% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -6,01% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 7,41% |
Top Holdings
| UniImmo: Deutschland | 7,37 % | |
|---|---|---|
| UniImmo: Europa | 6,88 % | |
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund | 4,18 % | |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | 4,13 % | |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 4,00 % | |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable | 3,97 % | |
| Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio | 2,15 % | |
| Assenagon Alpha Volatility | 1,92 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 1,85 % | |
| Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund/Ireland | 1,54 % |
Länderallokation
| Europa | 43,77 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 35,21 % | |
| Emerging Markets | 8,53 % | |
| Global | 6,16 % | |
| Asien/Pazifik | 3,25 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 39,15 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 34,55 % | |
| Immobilien | 14,81 % | |
| Rohstoffe | 5,99 % | |
| Liquidität | 3,09 % | |
| Sonstige | 2,42 % |
Branchenallokation
| IT | 6,29 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 3,42 % | |
| Finanzwesen | 3,24 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,38 % | |
| Industrie | 2,17 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,94 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,94 % | |
| Immobilien | 0,42 % | |
| Energie | 0,20 % |
Währungsallokation
| Euro | 83,42 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 13,63 % | |
| Japanische Yen | 3,92 % | |
| Britische Pfund | 0,89 % | |
| Kanadische Dollar | 0,49 % | |
| Schweizer Franken | 0,32 % | |
| Australische Dollar | 0,16 % | |
| Sonstige | 0,09 % | |
| Singapur-Dollar | 0,07 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 10,24 % | |
|---|---|---|
| Kein Rating | 7,46 % | |
| AAA | 7,12 % | |
| AA+ bis AA- | 7,10 % | |
| A+ bis A- | 3,76 % | |
| BB+ bis BB- | 2,74 % | |
| B+ bis B- | 0,71 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 11,18 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 7,56 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 5,86 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 4,45 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,84 % | |
| > 10 Jahre | 0,77 % |