Stammdaten
| Fondsname | VR Mainfranken Select Union |
|---|---|
| ISIN | DE0008007543 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 12.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien- , Renten-, Geldmarkt- sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds legt als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen sowie in bereits getätigte Investitionen in offene Immobilienfonds an. Je nach Marktsituation wird das Fondsvermögen flexibel angelegt, was mit einem Wechsel von Anlageschwerpunkten einhergehen kann. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative und systematische Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Der Fonds kann in den Raiffeisenbanken Bütthard-Gaukönigshofen eG, Höchberg eG, Mainschleife - Steigerwald eG, Main-Spessart eG, den VR-Banken Kitzingen eG, Lichtenfels-Ebern eG, Main-Rhön eG und Würzburg eG, der Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG sowie der VR-MainBank eG, Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG und der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erworben werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.11.2002 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 57,06 EUR (12.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 61,99 EUR / 41,65 EUR |
| Fondsvolumen | 245,41 Mio. EUR (Stand: 12.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,49 % | -8,92 % | -14,48 % | -14,75 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 118 | 391 | 392 |
| Maximaler Gewinn | 3,02 % | 3,93 % | 3,93 % | 3,93 % |
| Maximaler Verlust | -3,27 % | -4,18 % | -4,18 % | -4,58 % |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,10 | -0,29 | -0,16 |
| Volatilität | 6,07 % | 5,81 % | 5,11 % | 4,29 % |
| Performance | 1,49 % | 6,49 % | -0,19 % | -1,83 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,94 % | -2,75 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,76 % | -3,90 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,68 % | -5,20 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.06.2020 - 12.06.2021 | 1,56% |
|---|---|
| 12.06.2021 - 12.06.2022 | -7,72% |
| 12.06.2022 - 12.06.2023 | -2,46% |
| 12.06.2023 - 12.06.2024 | 7,58% |
| 12.06.2024 - 12.06.2025 | 1,49% |
Top Holdings
| UniImmo: Deutschland | 7,87 % | |
|---|---|---|
| UniImmo: Europa | 7,12 % | |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable | 3,78 % | |
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund | 3,69 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 3,46 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 3,33 % | |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 2,92 % | |
| UniInstitutional Commodities Select | 2,89 % | |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | 2,61 % | |
| 2.875 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.23(2028) | 1,66 % |
Länderallokation
| Europa | 47,69 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 29,47 % | |
| Global | 7,01 % | |
| Emerging Markets | 6,91 % | |
| Asien/Pazifik | 4,67 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 42,96 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 33,48 % | |
| Immobilien | 15,55 % | |
| Liquidität | 4,25 % | |
| Rohstoffe | 3,77 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 5,62 % | |
|---|---|---|
| IT | 5,46 % | |
| Industrie | 2,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,24 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % | |
| Gesundheitswesen | 2,09 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,96 % | |
| Immobilien | 0,68 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,56 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,34 % |
Währungsallokation
| Euro | 86,83 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 8,80 % | |
| Japanische Yen | 1,66 % | |
| Britische Pfund | 1,41 % | |
| Schweizer Franken | 0,48 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,36 % | |
| Kanadische Dollar | 0,36 % | |
| Sonstige | 0,11 % | |
| Singapur-Dollar | 0,08 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 9,55 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 8,95 % | |
| Kein Rating | 8,36 % | |
| AAA | 7,79 % | |
| A+ bis A- | 5,08 % | |
| BB+ bis BB- | 2,74 % | |
| B+ bis B- | 0,48 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 12,59 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 7,37 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 4,87 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 4,71 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 2,99 % | |
| > 10 Jahre | 2,02 % |