Stammdaten
| Fondsname | UniSelection: Global I |
|---|---|
| ISIN | DE0005326789 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktienfonds angelegt, die weltweit in Unternehmen aller Branchen investieren. Darunter fallen sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die einen Schwerpunkt zum Beispiel auf Wachstumswerte setzen. Die Auswahl der Fonds erfolgt auf Basis von qualitativen und quantitativen Kriterien wie der Bewertung von renommierten Rating-Agenturen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement weicht aufgrund der Investition in Zielfonds vom Vergleichsmaßstab ab. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 115,14 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 120,12 EUR / 20,90 EUR |
| Fondsvolumen | 200,07 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,36 % | -20,35 % | -31,95 % | -31,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | 238 | 238 |
| Maximaler Gewinn | 6,45 % | 8,64 % | 14,79 % | 14,79 % |
| Maximaler Verlust | -3,76 % | -7,74 % | -15,33 % | -15,33 % |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,28 | 0,66 | 0,78 |
| Volatilität | 7,62 % | 10,50 % | 11,86 % | 11,43 % |
| Performance | 16,67 % | 13,59 % | 49,84 % | 139,10 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,30 % | -3,25 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,33 % | -4,70 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,48 % | -6,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -6,46% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 41,02% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 5,20% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -7,45% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 16,67% |
Top Holdings
| Ardtur European Focus Fund | 10,69 % | |
|---|---|---|
| Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth | 6,81 % | |
| Comgest Growth PLC - America | 6,73 % | |
| Fidelity Active Strategy - Global Fund | 6,60 % | |
| MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund | 5,05 % | |
| Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 4,75 % | |
| BNY Mellon U.S. Equity Income Fund | 4,64 % | |
| AXA World Funds - US Responsible Growth | 4,54 % | |
| Loomis Sayles US Growth Equity Fund | 4,53 % | |
| Ninety One Global Strategy Fund - Ninety One American Franchise Fund | 4,50 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 39,92 % | |
|---|---|---|
| Global | 32,40 % | |
| Europa | 21,66 % | |
| Asien/Pazifik | 2,55 % | |
| Emerging Markets | 1,12 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 97,66 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,34 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,91 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 5,52 % | |
| Euro | 2,92 % | |
| Kanadische Dollar | 0,05 % | |
| Britische Pfund | 0,01 % |